东海祥利纯债: 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告_基金频道

东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公
告
公告送出日期：2025 年 6 月 11 日
基金名称东海祥利纯债债券型证券投资
基金
基金简称东海祥利纯债
基金主代码 006747
基金合同生效日 2018 年 12 月 28 日
基金管理人名称东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称江苏银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《东海
祥利纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《东海祥利纯债债
券型证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2025 年 6 月 4 日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0554
截止收益分配基
基准日基金可供分配利润（单位：人民 5,684,744.47
准日的相关指标
币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1500
本次分红为 2025 年度第二次分
有关年度分红次数的说明
红。
注：（1）根据《东海祥利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《
基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；　
　　（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2025 年 6 月 12 日
除息日 2025 年 6 月 12 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 13 日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2025 年 6 月 12 日的基金份额净值计算确定，本公司
红利再投资相关事项的说明
将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知
各销售机构。2025 年 6 月 16 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包
括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不
征收个人所得税和企业所得税。
第 2页共 3页
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份
额免收申购费用。
（1）提示　
　　因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍
可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
　　权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有
本次分红权益。　　　　
　　本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在东海基金管理有限责任公司
已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易
时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修
改分红方式申请对本次分红无效。
　　（2）咨询办法
　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认
真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
东海基金管理有限责任公司
第 3页共 3页