5年地债: 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金第二十一次分红公告

    海富通上证 5 年期地方政府债交易型
    开放式指数证券投资基金第二十一次
            分红公告
  公告送出日期： 2025 年 6 月 16 日
              基金名称                海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
              基金简称                        海富通上证 5 年期地方政府债 ETF
             基金主代码                                 511060
            基金合同生效日                           2019 年 11 月 7 日
            基金管理人名称                         海富通基金管理有限公司
            基金托管人名称                          招商银行股份有限公司
                                 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通上证 5 年
                                 期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、   《海富
            公告依据
                                 通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招
                                                 募说明书》
          收益分配基准日                              2025 年 6 月 6 日
                      基准日基金份额净
                        值（单位：
                            元）
  截止收益分配基准日的相关指标
                      基准日基金可供分
                       配利润（单位：元）
     本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                           6.00
        有关年度分红次数的说明                       本次分红为 2025 年度第二次分红
       权益登记日                            2025 年 6 月 18 日
        除息日                           2025 年 6 月 19 日（场内）
      现金红利发放日                           2025 年 6 月 24 日
                      权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在注册登记人中国证券登记结算有限责
        分红对象
                             任公司上海分公司登记在册的本基金全体份额持有人。
   红利再投资相关事项的说明                      本基金分红方式仅为现金分红。
     税收相关事项的说明              根据相关法律法规的规定，
                                       基金向投资者分配的基金收益，
                                                    暂不征收所得税。
     费用相关事项的说明                      本基金本次分红免收分红手续费。
额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司收到相应款项后，       在 2025 年 6 月 23 日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投
资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。
  未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即
自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领
取现金红利。
基金其他有关信息。
利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风
险。
  特此公告。
                                                          海富通基金管理有限公司