国泰惠信三年定期开放债券: 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

                  公告送出日期：2025 年 6 月 16 日
基金名称                            国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称                            国泰惠信三年定期开放债券
基金主代码                           008017
基金合同生效日                         2019 年 10 月 31 日
基金管理人名称                         国泰基金管理有限公司
基金托管人名称                         华夏银行股份有限公司
公告依据                            《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                                券投资基金运作管理办法》、《国泰惠信三年定期开
                                放债券型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日                         2025 年 6 月 12 日
           基准日基金份额净值（单位：        1.0073
截止收益分配基    元）
准日的相关指标    基准日基金可供分配利润（单        100,247,173.77
           位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）           0.050
有关年度分红次数的说明                     本次分红为 2025 年度第二次分红。
  注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益
  分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
  （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
  减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日             2025 年 6 月 17 日
除息日               2025 年 6 月 17 日
现金红利发放日                  2025 年 6 月 18 日
分红对象                     权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                         选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2025 年 6 月 17 日除
                         息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明
                         红利再投资所确定的基金份额于 2025 年 6 月 18 日直接计入其基金
                         账户，2025 年 6 月 19 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明                根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
                         券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
                         从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明                本基金本次分红免收分红手续费。
       （1）提示
       因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投
  资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
       （2）咨询办法
                                                      国泰基金管理有限公司
                                                      二〇二五年六月十六日