南华瑞元定期开放债券: 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 6 月 17 日
基金名称 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南华瑞元定期开放债券
基金主代码 006667
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 11 日
基金管理人名称 南华基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华瑞元定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2025 年 6 月 11 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0698
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 34,479,414.38
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年的第一次分红
注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人
可以根据实际情况进行收益分配。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，
本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定
进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，
最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金
基金合同的要求。
权益登记日 2025 年 6 月 18 日
除息日 2025 年 6 月 18 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 19 日
分红对象 权益登记日在南华基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
注：现金分红款将于 2025 年 6 月 19 日自基金托管账户划出。
的基金份额享有本次分红权益。
核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话
(1)南华基金管理有限公司网站 http://www.nanhuafunds.com。
(2)南华基金管理有限公司客户服务热线：400-810-5599。
资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值
高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基
金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、
《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，
并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基
金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎
决策。
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