路博迈兴航60天滚动持有债券A,路博迈兴航60天滚动持有债券C: 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金
       基金合同生效公告
                     公告送出日期：2025年6月18日
     基金名称              路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金
     基金简称              路博迈兴航60天滚动持有债券
     基金主代码             023794
                       契约型开放式
                         每个开放日开放申购， 对每份基金份额设定60天的滚动运作期。 每个运作期到
     基金运作方式            期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请；每个运作期到期日，基金份额持有人可
                       提出赎回申请。 如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认
                       失败，则自该运作期到期日的次日起该基金份额进入下一个运作期。
     基金合同生效日           2025年6月17日
     基金管理人名称           路博迈基金管理（中国）有限公司
     基金托管人名称           兴业银行股份有限公司
                       《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
                       开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《路博迈兴航60天滚动持
     公告依据
                       有债券型证券投资基金基金合同》、《路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金
                       招募说明书》等
     下属分级基金的基金简称       路博迈兴航60天滚动持有债券A                  路博迈兴航60天滚动持有债券C
     下属分级基金的交易代码       023794                           023795
     基金募集申请获中国证监会核准的文号                               证监许可〔2025〕487号
     基金募集期间                                 自2025年5月27日至2025年6月13日止
     验资机构名称                               毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
     募集资金划入基金托管专户的日期                                   2025年6月17日
     募集有效认购总户数（单位：户）                                       266
                                路博迈兴航60天滚动            路博迈兴航60天滚动
     份额级别                                                                      合计
                                  持有债券A                 持有债券C
     募集期间净认购金额（单位：人民币元 ）            147,299,977.07        83,641,037.94      230,941,015.01
     认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民
     币元 ）
                有效认购份额              147,299,977.07        83,641,037.94      230,941,015.01
     募集份额
                利息结转的份额                  14,411.22                1,933.11        16,344.33
       （单位：份）
                合计                  147,314,388.29        83,642,971.05      230,957,359.34
               认购的基金份额 （单位：
     其中：募集期间基金 份 ）
     管理人运用固有资
               占基金总份额比例                   0.0000%                 0.0000%          0.0000%
     金认购本基金情况
               其他需要说明的事项                        无                      无                 无
     其中：募集期间基金 认购的基金份额 （单位 ：              1,106.80               13,141.53        14,248.33
     管理人的从业人员 份 ）
     认购本基金情况   占基金总份额比例                   0.0008%                 0.0157%          0.0062%
     募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
                                                           是
     理基金备案手续的条件
     向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
     的日期
     注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费
   等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
    （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区
   间为0至10万份（含）。
    （3）本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。
     （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
     （2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。本基金对每份基
   金份额设定60天的滚动运作期，红利再投资所形成的基金份额的运作期到期日与原基金
   份额的运作期到期日保持一致。 每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。 如
   果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败， 则自该运作期到
   期日的次日起该基金份额进入下一个运作期。在确定申购开始或赎回开始时间后，基金管
   理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
   定在规定媒介上公告申购或赎回的开始时间。
     （3）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基
   金登记机构的确认结果为准。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确
   认情况，也可以通过本基金管理人客户服务电话（400-875-5888）查询交易确认情况。
     风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
   不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、
   《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的
   基金。
     特此公告。
                                                      路博迈基金管理（中国）有限公司