华安鼎瑞定开债: 关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告
公告送出日期： 2025 年 6 月 18 日
华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投
基金名称
资基金
基金简称华安鼎瑞定开债
基金主代码 005377
基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
根据法律法规和《华安鼎瑞定期开放债
公告依据券型发起式证券投资基金基金合同》的
约定
收益分配基准日 2025 年 6 月 12 日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0691
截止收益分配基准日
的相关指标基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 119,058,627.60
本次分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.10700
有关年度分红次数的说明本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
权益登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 23 日
权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
分红对象
持有人。
投资者红利再投资份额将于 2025 年 6 月 24 日直接计入其基金
账户，6 月 25 日起可查询；3）红利再投资按红利划出日（2025 年
红利再投资相关事项的说明 6 月 23 日）的基金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金份
额的，四舍五入；4）权益登记日之前（截至 2025 年 6 月 20 日）被
冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红
利再投资方式处理。
根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）
税收相关事项的说明从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选
择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在 2025 年 6 月 19 日之前（含该日）办理变更手续。
cn)获取相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司