华夏磐泰LOF: 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

         华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏华海诚
       科新材料股份有限公司（证券简称：华海诚科，代码：688535）非公开发行 A
       股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
       有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华海诚科本次非公
       开发行 A 股股票的相关信息公告如下：
                                                                     账面价
                                           总成本
                                                                     值占基
  基金            认购数量       总成本             占基金       账面价值
         证券名称                                                        金资产     限售期
  名称             （股）       （元）             资产净        （元）
                                                                     净值比
                                           值比例
                                                                      例
华夏磐泰混合
型证券投资基   华海诚科     85,367    7,099,973.39   0.21%      9,061,707.05   0.27%   6 个月
金（LOF）
华夏磐润两年
定期开放混合
         华海诚科    126,248   10,500,046.16   4.14%     13,401,225.20   5.29%   6 个月
型证券投资基
金
华夏磐利一年
定期开放混合
         华海诚科     88,974    7,399,967.58   4.44%      9,444,590.10   5.67%   6 个月
型证券投资基
金
         注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 12 月 25 日数据。
         特此公告
                                                    华夏基金管理有限公司
                                                   二〇二五年十二月二十七日