中金中国绿发商业REIT: 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金关于2025年下半年度主要运营数据的公告

      中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金
         关于 2025 年下半年度主要运营数据的公告
  一、公募 REITs 基本信息
基金名称              中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金
基金场内简称            中金中国绿发商业 REIT
基金代码              180606
基金运作方式            契约型封闭式
基金合同生效日           2025 年 6 月 19 日
基金管理人             中金基金管理有限公司
基金托管人             招商银行股份有限公司
公告依据              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
                  基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金
                  信息披露管理办法》《中国证监会关于推出商业不动产投资信
                  托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信
                  托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投
                  资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）
                                         》等有关规
                  定以及《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金
                  基金合同》《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资
                  基金招募说明书》
  二、2025 年下半年度主要运营数据
  本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理
不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期稳健
增长。
  本基金底层资产为位于山东省济南市的领秀城贵和购物中心，由项目公司山东贵
和茂商业管理有限公司 100%持有。运营管理机构为山东绿发商业管理有限公司。
      数据        7月         8月       9月      10 月    11 月    12 月
 月末出租率（%）       94.81      96.08    97.01   96.32   96.04   96.80
 月内平均租金单价
 （元/平方米/天）
  注：1、月末出租率=当月月末实际出租面积/当月月末可供出租面积。
计租天数）/∑(期间租户签约面积×当期计租天数)，公式中日租金单价指租约中固租
部分和两者取高租金里的固租部分的单价（不含税）。
  三、其他需要提示的事项
  投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金基金
管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。
  本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资
运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合
同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。本基金为不动产投资信托基金，风险收益特点与传
统金融产品有较大区别。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基
金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉不动产投资信托基
金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金投资价值，
并充分考虑自身风险承受能力，理性审慎决策，自行承担投资风险。
  特别提示：本公告所载 2025 年下半年度的运营数据仅为初步核算数据，未经审
计，与 2025 年年度或 4 季度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。
  特此公告。
                                  中金基金管理有限公司