工银四季LOF: 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2025年第四次分红公告

          工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2025 年第四次分红公告
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
  (LOF)2025 年第四次分红公告
     公告送出日期：2026 年 1 月 13 日
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                         工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2025 年第四次分红公告
基金名称                       工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）
基金简称                       工银四季收益债券（场内简称：工银四季 LOF）
基金主代码                      164808
基金合同生效日                    2011 年 2 月 10 日
基金管理人名称                    工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称                    中国农业银行股份有限公司
公告依据                       根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
                           投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
                           露管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券
                           投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日                    2025 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明                本次分红为本基金第四十八次分红，2025 年第四次分红
下属分级基金的基金简称                工银四季收益债券           工银四季收益债券 C
                           A
下属分级基金的交易代码                164808             016901
       基准日下属分级基金份额         1.1037             1.1020
       净值（单位： 人民币元）
截止基
准日下    基准日下属分级基金可供 33,383,986.70              10,046,333.48
属分级    分配利润（单位:人民币元）
基金的
相关指    截止基准日按照基金合同 20,030,392.02              6,027,800.09
标      约定的分红比例计算的应
       分配金额（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：           0.067              0.067
元/10 份基金份额）
权益登记日             2026 年 1 月 15 日
除息日               2026 年 1 月 16 日（场内）                  2026 年 1 月 15 日 （场外）
现金红利发放日           2026 年 1 月 19 日
分红对象              权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说       选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2026 年 1 月 15 日除息后
明                 的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明         根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，
                  暂免征收所得税。
费用相关事项的说明         1、本基金本次分红免收分红手续费。
                  费用。
注：1、本基金场内除息日为 2026 年 1 月 16 日，场外除息日为 2026 年 1 月 15 日。
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售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2026 年 1 月 16 日开始计算。2026 年 1 月 19 日
起投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
则》的相关规定处理。
务。
红利自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；
登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能采取现金红利方式，不
能选择红利再投资。
投资收益。
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
     ①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
     ②本基金管理人网站：http://www.icbcubs.com.cn。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
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