中欧趋势LOF: 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告

          中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告
                公告送出日期：2026 年 1 月 13 日
基金名称             中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
基金简称             中欧新趋势混合（LOF）
基金主代码            166001
基金合同生效日          2007 年 1 月 29 日
基金管理人名称          中欧基金管理有限公司
基金托管人名称          兴业银行股份有限公司
                 《中华人民共和国证券投资基金法》、           《公开募集证券投资基
                 金运作管理办法》等法律法规以及《中欧新趋势混合型证券
公告依据
                 投资基金(LOF)基金合同》、《中欧新趋势混合型证券投资基
                 金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日          2025 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明      本次分红为 2026 年度的第一次分红
                 中欧新趋势
                 混合（LOF）
                              中欧新趋势    中欧新趋势     中欧新趋势混
下属分类基金的基金简称      A(场内简称：
                              混合（LOF）C 混合（LOF）E 合（LOF）X
                 中欧趋势
                 LOF)
下属分类基金的交易代码      166001       005787   001881    011264
       基 准日下属 分
       类 基金份额 净
       值 （单位： 人
       民币元 ）
      基 准日下属 分
截止基准 类 基金可供 分    757,012,044   86,175,761.   99,961,420.   324,999,723.
日下属分 配利润（单位：     .41           92            24            43
级基金的 人民币元 ）
相关指标 截 止基准日 按
      照 基金合同 约
      定 的分红比 例
      计 算的下属 分
                 .21           96            12            72
      类 基金应分 配
      金 额（单位 ：
      人民币元 ）
本次下属分类基金分红方
案（单位：人民币元/10 份   2.282         2.001         2.430         0.433
基金份额）
  注：1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4
  次，全年分配比例不低于该类基金份额年度可供分配收益的 50%
权益登记日             2026 年 1 月 15 日
除息日               2026 年 1 月 16 日（场内）   2026 年 1 月 15 日（场外）
现金红利发放日
（“现金红利发放日”是指现金红   2026 年 1 月 19 日
利划出托管户的日期）
                 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
分红对象
                 额持有人
                 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红
                 利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投
                 资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投
红 利 再 投 资相关事 项 的
                 资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
说明
                 额。红利再投基金份额登记过户日为 2026 年 1 月 16 日，自
                 定的开放时间内赎回。
                 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
税收相关事项的说明
                 所得税。
费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费。
    （1）本基金将于 2026 年 1 月 13 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。
     （2）权益分派期间（2026 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 15 日）暂停本基金
  跨系统转托管业务。
     （3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投
  资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
  用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
  风险。
     （4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权
  益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买
  入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分
  红权益。
     （5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或
  拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
        中欧基金管理有限公司