嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
公告送出日期：2026 年 1 月 14 日
基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（LOF）
基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)（场内简称：沪深
基金主代码 160706
基金合同生效日 2005 年 8 月 29 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（LOF）基金合同》、《嘉实沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（LOF）招募说明书》等。
收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日
下属分级基金的基金简称 嘉实沪深 嘉实沪深 嘉实沪深 嘉实沪深
接(LOF)A 接(LOF)C 接(LOF)I 接(LOF)Y
下属分级基金的交易代码 160706 160724 021886 022890
截止收益 基准日基金份额净值
分配基准 （单位：元）
日的相关 基准日基金可供分配 1,364,28 24,284,1 1,113,36 5,483,08
指标 利润（单位：元） 3,922.06 29.78 0.33 0.78
本次分红方案（单位：元/10 份基 0.3550 0.3890 0.6860 0.2470
金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年的第一次分红
权益登记日 2026 年 1 月 16 日
除息日 2026 年 1 月 19 日（场内） 2026 年 1 月 16 日（场外）
现金红利发放日 2026 年 1 月 21 日（场内） 2026 年 1 月 20 日（场外）
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额持
分红对象
有人
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2026 年 1 月 16 日，基金份
红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2026 年 1 月 19 日，红利再投资的基金
份额可赎回起始日为 2026 年 1 月 20 日。
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
税收相关事项的说明
免征收所得税。
本次分红免收分红手续费；
费用相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用。
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2）权益分派期间（2026 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 16 日）暂停本基金跨系
统转托管业务。敬请投资者留意。
（3）本基金将于 2026 年 1 月 14 日开市至 10：30 停牌一小时，并于当日 10:30
恢复正常交易。
（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。
（5）权益登记日当日，通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，通过
场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当日，通过场内或场
外申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，通过场内或场外申请赎回或
转出的基金份额享有本次分红权益。
（6）本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益
分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择获取现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最
后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式
是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于 2026 年 1 月 14 日，1 月 15
日到本基金销售网点办理变更手续。如果投资者未选择具体分红方式，本基金 A
类、C 类和 I 类基金份额分红的默认方式为现金分红，本基金 Y 类基金份额的默
认收益分配方式为红利再投资，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状
态。本基金登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配方式仅现金分红一种方式。
（7）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn ， 客 户 服 务 电 话 ：
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请
投资者留意。
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