A500ETF嘉实: 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第四次收益分配公告

        嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
              公告送出日期：2026 年 1 月 14 日
基金名称                 嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称                 嘉实中证 A500ETF
基金场内简称               A500ETF 嘉实
基金主代码                159351
基金合同生效日              2024 年 9 月 20 日
基金管理人名称              嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称              兴业银行股份有限公司
公告依据                 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉
                     实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合
                     同》、
                       《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基
                     金招募说明书》及其更新等。
收益分配基准日              2025 年 12 月 31 日
                     基准日基金份额净值
                     （单位：元）
截止收益分配基准日的相关指标
                     基准日基金可供分配利润
                     （单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
有关年度分红次数的说明          本次分红为 2025 年的第四次分红
权益登记日             2026 年 1 月 16 日
除息日               2026 年 1 月 19 日
现金红利发放日           2026 年 1 月 21 日
                  权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证
分红对象              券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基
                  金全体基金份额持有人。
                   根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
税收相关事项的说明          免征收所得税。
费用相关事项的说明          本次分红免收分红手续费
 （1） 本公司将于 2026 年 1 月 20 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登
     记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限
     责任公司深圳分公司收到相应款项后，在 2026 年 1 月 21 日将现金红利款
     划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登
     记结算有限责任公司及证券公司的规定。
 （2） 本基金将于 2026 年 1 月 14 日开市至 10：30 停牌一小时，并于当日 10:30
     恢复正常交易。
 （3） 本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
 （4） 因本次分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不
     会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
 （5） 权益登记日当日，通过场内交易买入或申请申购的基金份额享有本次分红
     权益，通过场内交易卖出或申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。
 （6） 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限
     公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。