中证红利质量ETF: 招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金2025年度第七次分红公告

    招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第七次分红公告
招商中证全指红利质量交易型开放式指
数证券投资基金 2025 年度第七次分红
        公告
      公告送出日期：2026 年 1 月 14 日
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            招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第七次分红公告
                                    招商中证全指红利质量交易
基金名称
                                    型开放式指数证券投资基金
                                    招商中证全指红利质量 ETF
基金简称                                （场内简称：中证红利质量
                                    ETF）
基金主代码                               159209
基金合同生效日                             2025 年 3 月 12 日
基金管理人名称                             招商基金管理有限公司
基金托管人名称                             财通证券股份有限公司
                                    《公开募集证券投资基金信
                                    息披露管理办法》《招商中证
                                    全指红利质量交易型开放式
公告依据                                指数证券投资基金基金合同》
                                    《招商中证全指红利质量交
                                    易型开放式指数证券投资基
                                    金招募说明书》等
收益分配基准日                             2025 年 12 月 31 日
        基准日基金份额净值（单位：人民币元）                             1.1865
截止收益分
        基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）                     48,990,557.41
配基准日的
        截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
相关指标                                                         -
        算的应分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                                     0.03
                            本次分红为 2025 年度的第七
有关年度分红次数的说明
                            次分红
注：根据本基金合同约定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基
金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长
率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。
权益登记日            2026 年 1 月 16 日
除息日              2026 年 1 月 19 日
现金红利发放日          2026 年 1 月 21 日
                 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的本
分红对象
                 基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明     本基金收益分配方式采用现金分红。
                 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
                 基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费。
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注：本公司将于 2026 年 1 月 20 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款
项后，在 2026 年 1 月 21 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，
投资者可在红利发放日领取现金红利。
日 10：30 起复牌。
                                           招商基金管理有限公司
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