创新成长LOF: 大成基金管理有限公司关于大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2025年度第1次分红的公告

大成基金管理有限公司关于大成创新成长
混合型证券投资基金（LOF）2025 年度第 1
      次分红的公告
       公告送出日期：2026 年 1 月 14 日
         大成基金管理有限公司关于大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2025 年度第 1 次分红的公告
基金名称           大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
基金简称           大成创新成长混合(LOF)（场内简称：创新成长 LOF）
基金主代码          160910
基金合同生效日        2007 年 6 月 12 日
基金管理人名称        大成基金管理有限公司
基金托管人名称        中国农业银行股份有限公司
公告依据           《中华人民共和国证券投资基金法》
                              、《公开募集证券投资基金运作管理
               办法》的有关规定及《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金合
               同》的约定
收益分配基准日        2025 年 12 月 31 日
有关年度分红次        本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
数的说明
下属基金的基金        大成创新成长混合（LOF）A                 大成创新成长混合（LOF）C
简称
下属基金的交易        160910                         019208
代码
       基 准 日 1.014                            1.006
       下属基
       金份额
       净值（单
       位： 人
       民币元）
       基准日     103,588,280.46                 6,316.81
       下属基
       金可供
       分配利
       润（单
截止基
       位:人民
准日下
       币元）
属基金
       截 止 基 51,794,140.23                    3,158.41
的相关
       准日按
指标
       照基金
       合同约
       定的分
       红比例
       计算的
       下属基
       金应分
       配金额
       （单位：
       人民币
       元）
本次下属基金分        0.5710                         0.5360
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红方案（单位：元
/10 份基金份额）
注：根据《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件
的前提下，基金收益分配每年最多不超过 6 次，全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收
益的 50%。
权益登记日                    2026 年 1 月 16 日
除息日                      2026 年 1 月 19 日 （场内）   2026 年 1 月 16 日 （场外）
现金红利发放日                  2026 年 1 月 21 日 （场内）   2026 年 1 月 20 日 （场外）
分红对象                     权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额
                         持有人
                         年 1 月 16 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
红利再投资相关事项的说明             2、选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将
                         于 2026 年 1 月 19 日直接计入其基金账户，2026 年 1 月 20
                         日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明                根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资
                         者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额
                         免收申购费用。
注：1.权益登记日以后（含权益登记日）申购的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日
申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本
次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
务。
      本基金将于 2026 年 1 月 14 日上午开市至 10：30 期间停牌，并将于 2026 年 1 月 14 日 10：
可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构
所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以注册登记机
构记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记
录的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权
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益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该
客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
  （1）大成基金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。
  （2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
 （3）大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新招募
说明书及相关公告）。
  风险提示：
  基金分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行
投资，并注意投资风险。
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