中银收益: 中银收益混合型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2026 年 2 月 6 日
基金名称中银收益混合型证券投资基金
基金简称中银收益混合
基金主代码 163804
基金合同生效日 2006 年 10 月 11 日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同
的约定
收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日
下属分级基金的基金简称中银收益混合 A 中银收益混合 C
下属分级基金的交易代码 163804 014505
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
基准日基金可供分配
截止收益分利润（单位：人民币 776519196.57 86850485.67
配基准日的元）
相关指标截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为 2026 年度的第 1 次分红（2025 年分红
事项）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6
次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 30%，本次基金收益分配符合基
金合同的相关规定。
中银收益混合 A 截至 2025 年 12 月 31 日每份基金份额可供分配利润为 0.5991
元，中银收益混合 C 截至 2025 年 12 月 31 日每份基金份额可供分配利润为 0.5774
元。
权益登记日 2026 年 2 月 10 日
除息日 2026 年 2 月 11 日(场内) 2026 年 2 月 10 日(场外)
现金红利发放日 2026 年 2 月 13 日(场内) 2026 年 2 月 12 日(场外)
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将以
明 2026 年 2 月 10 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额，红利再投资所转换的基金份额于 2026 年 2 月 11 日直接
划入其基金账户。2026 年 2 月 12 日起投资者可以查询本次
红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或
红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以场
外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2026 年 2 月 10 日）最后一次
选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分
红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方
式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如
投资者希望修改分红方式的，请务必在 2026 年 2 月 9 日 15：00 前到销售网点办
理变更手续。
系统转登记业务。
登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司