港股通红利低波ETF华宝: 华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金第一次分红公告

 华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金
                  第一次分红公告
               公告送出日期：2026 年 2 月 11 日
                                 华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证
基金名称
                                 券投资基金
基金简称                             华宝标普港股通低波红利 ETF
基金主代码                            159220
基金合同生效日                          2025 年 4 月 29 日
基金管理人名称                          华宝基金管理有限公司
基金托管人名称                          中国建设银行股份有限公司
                                 《华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数
                                 证券投资基金基金合同》、《华宝标普港股通
公告依据
                                 低波红利交易型开放式指数证券投资基金招募
                                 说明书》
收益分配基准日                          2026 年 1 月 30 日
           基准日基金份额净值（单位：人
           民币元）
          基准日基金可供分配利润（单
截止收益分配基准日                        41,122,500.74
          位：人民币元）
  的相关指标
          截止基准日按照基金合同约定的
          分红比例计算的应分配金额（单         -
          位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）            0.0940
有关年度分红次数的说明                      本次分红为 2026 年度的第一次分红
注：（1）本基金的场内简称为“港股通红利低波 ETF 华宝”。
（2）根据基金合同的约定，基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可
供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分
配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额
收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值
有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值。
权益登记日               2026 年 2 月 13 日
除息日                 2026 年 2 月 24 日
现金红利发放日             2026 年 2 月 26 日
分红对象                权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登
                             记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金
                             份额持有人。
红利再投资相关事项的说明                 本基金采用现金分红的收益分配方式。
                             根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
税收相关事项的说明
                             征收所得税。
费用相关事项的说明                    本基金本次分红免收分红手续费。
注：（1）本公司将于 2026 年 02 月 25 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在 2026
年 02 月 26 日将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记
结算有限责任公司及证券公司的规定。
（2）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
的基金份额不享有本次分红权益。
起复牌。
服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。
   风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金
投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关
法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
   特此公告。
                                                        华宝基金管理有限公司