沪深300ETF南方: 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配江波龙（301308）非公开发行 A 股的公告

            南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
               江波龙（301308）非公开发行 A 股的公告
           南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中证 A500 交
       易型开放式指数证券投资基金、深证成份交易型开放式指数证券投资基金、南方
       沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、南方创业板人工智能交易型开放式指
       数证券投资基金、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方深
       证 100 交易型开放式指数证券投资基金、南方中证科创创业 50 交易型开放式指数
       证券投资基金、MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金参加了深圳
       市江波龙电子股份有限公司非公开发行 A 股的认购。
           深圳市江波龙电子股份有限公司已于2026年8月10日发布《非公开发行股票发
       行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
           根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
       投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将
       上述基金获配深圳市江波龙电子股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：
                                                 总成本占基                    账面价值占
序                      获配数量         总成本                     账面价值
         基金名称                                    金资产净值                    基金资产净    锁定期
号                      （股）          （元）                      （元）
                                                  比例                      值比例
    南方创业板交易型开
    金联接基金
    南方沪深 300 交易型
    基金
    深证成份交易型开放
    式指数证券投资基金
    南 方 中 证 A500 交 易
    资基金
    南方中证科创创业 50
    券投资基金
    南方创业板人工智能
    券投资基金
    南方深证 100 交易型
    开放式指数证券投资
    基金
    MSCI 中 国 A 股 国 际
    证券投资基金
       注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集
       中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
       *注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 8 月 10 日数据。
           投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话
           特此公告。
                                                    南方基金管理股份有限公司