四季报点评：易方达中证国企改革(LOF)C基金季度涨幅-3.31%

证券之星消息，日前易方达中证国企改革(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-3.31%。

从业绩表现来看，易方达中证国企改革(LOF)C基金过去一年净值涨幅为16.2%，在同类基金中排名1415/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-13.15%，成立以来的最大回撤为-29.13%。

从基金规模来看，易方达中证国企改革(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模581.96万元变化了-93.61万元，环比变化了-16.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.85%，无债券类资产，现金占净值比5.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.5%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为3.0%。

易方达中证国企改革(LOF)C现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又140天，2021年7月19日正式接手管理易方达中证国企改革(LOF)C，任职期间累计回报为-14.76%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证香港证券投资ETF（513090），季度净值涨幅为11.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国有企业改革指数,该指数选取全部发生及拟发生改革的国有企业上市公司证券作为待选样本,其中已出台相关股权激励方案和重大资产重组方案的国企上市公司优先入选,以反映国企改革主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,我国经济延续了企稳回升的态势,存量和增量宏观政策的组合效应继续释放,市场预期和信心得到提振,重点领域风险化解有序有效,新质生产力稳步发展,全年经济社会发展主要目标有望顺利实现。四季度以来主要经济指标有所改善,今年10月份、11月份全国规模以上工业增加值同比增速分别为5.3%、5.4%,高于三季度水平。社会零售品销售继续增长,以旧换新相关的品类销售表现较好。固定资产投资方面,整体保持平稳增长,制造业和高技术产业投资增长较快。外贸韧性持续显现,11月份我国货物出口同比增长6.7%,单月规模创年内新高。与此同时,我国经济发展仍然面临国内需求不足、部分企业经营困难、稳就业压力增大等挑战,外部环境变化风险带来的不利影响仍在加深。 近期推出的一揽子金融支持经济高质量发展政策和资本市场全面深化改革举措提振作用显著,四季度我国资本市场显著回暖,表征A股市场活跃度的日度总成交额维持在1万亿元以上。资本市场投融资综合改革稳步推进,一方面上市公司通过市值管理措施增强内在价值,加强股东回报力度;另一方面随着中长期资金入市配套制度逐步落地,增量资金流入步伐正在加快。报告期内,A股市场整体呈现区间震荡走势。四季度国资国企深化改革取得新的成效,国有企业经济效益总体平稳,运行质量不断提升。国有企业在战略性新兴产业领域持续加大资源投入力度,为新质生产力加速发展提供有力支撑。本报告期内,中证国有企业改革指数下跌2.71%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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