一季报点评：平安匠心优选混合C基金季度涨幅-4.55%

证券之星消息，日前平安匠心优选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.98亿元，季度净值涨幅为-4.55%。

从业绩表现来看，平安匠心优选混合C基金过去一年净值涨幅为38.69%，在同类基金中排名2063/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为35.91%。而基金过去一年的最大回撤为-16.12%，成立以来的最大回撤为-54.19%。

从基金规模来看，平安匠心优选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为4.98亿元，较上一期规模6276.55万元变化了4.35亿元，环比变化了693.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.1%，无债券类资产，现金占净值比6.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.69%，第一大重仓股为益方生物（688382），持仓占比为6.62%。

平安匠心优选混合C现任基金经理为张淼。其中在任基金经理张淼已从业10年又274天，2021年10月26日正式接手管理平安匠心优选混合C，任职期间累计回报为16.29%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安港股通医疗创新精选混合A（024379），季度净值涨幅为0.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度市场呈现冲高回落、极致分化格局。年初在国内政策积极发力预期的背景下出现了非常漂亮的开门红,沪指一度逼近4200点,组合重仓的国内半导体产业链年初表现也非常亮眼。但3月受中东地缘冲突油价飙升、美联储降息预期延后、外资波动及获利盘了结冲击,市场开始深度回调,风险偏好下降,资金从成长转向价值与周期,组合重仓的科技制造医药板块都受到重创。指数层面：沪深300指数下跌3.89%,行业极度分化,受益于油价上涨的能源板块涨幅领先,石油石化板块涨幅超过20%,而非银、汽车、商贸零售等跌幅明显。 u3000u3000我们一直以来强调中国经济转型背景下,组合在科技制造消费医药几个大的赛道里面深耕,在战争爆发初期,对于能源板块做了深入学习,由于石油石化上涨较快,同时无法判断战争何时结束,没有再依据这一事件去追这个板块,研究下来,觉得煤炭和风电在没有发生战争的情况下,板块有自己的上涨逻辑,风电在去年四季度就已经开始有配置,因此增加了少量煤炭的持仓,减持了部分中游制造的环节,另外我们研究也发现在短期冲击过后市场会回归到原有的经济周期和产业逻辑中去,因此对于科技和医药的持仓选择了坚守,并且在医药一直超跌的过程中不断加仓,我们也看到在3月下旬市场不断震荡的过程中,医药开始止跌企稳。市场终究会价值发现。对于去年四季度持有的消费持仓,由于上涨到了阶段性的目标价,做了减持。整体上来讲,由于科技制造医药板块跟随市场回调较多,组合也有较大回撤,感谢投资者对我们的认可与陪伴,也希望这份坚守能够给我们带来比较好的回报!

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