三季报点评：国寿安保稳丰6个月持有混合C基金季度涨幅-2.77%

证券之星消息，日前国寿安保稳丰6个月持有混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为-2.77%。

从业绩表现来看，国寿安保稳丰6个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为-3.19%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.05%。而基金过去一年的最大回撤为-7.93%，成立以来的最大回撤为-8.12%。

从基金规模来看，国寿安保稳丰6个月持有混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3872.2万元变化了-537.67万元，环比变化了-13.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比25.55%，债券占净值比41.88%，现金占净值比32.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.3%，第一大重仓股为深信服（300454），持仓占比为0.99%。

国寿安保稳丰6个月持有混合C现任基金经理为苏天醒。其中在任基金经理苏天醒已从业5年又242天，2024年2月24日正式接手管理国寿安保稳丰6个月持有混合C，任职期间累计回报为14.28%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,海外通胀压力仍在,美联储于9月加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至3.75%—4.00%。国内方面,经济运行呈现生产恢复、消费增长偏弱的特征。制造业PMI由7月的49.2%、8月的49.8%回升至9月的50.1%,生产和新订单指数均处于扩张区间,但中小企业景气度仍低于临界点。7月、8月社会消费品零售总额分别同比增长0.6%和0.4%,消费需求恢复仍需政策支持。价格方面,7月、8月PPI分别同比上涨3.5%和3.8%;8月生产资料价格上涨5.0%,生活资料价格下降0.5%,工业品价格回升尚未全面传导至消费端。政策方面,更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策继续配合,加快财政支出和债券资金使用进度。债券市场方面,三季度短端国债收益率上行、长端收益率下行,收益率曲线趋于平坦,10年期国债收益率由6月末的1.733%降至9月末的1.682%。可转债方面,中证转债指数三季度下跌7.00%。股票市场方面,上证指数、沪深300、创业板指和科创50分别下跌6.16%、12.49%、27.80%和30.70%,成长风格指数调整幅度较大。 u3000u3000展望2026年四季度,国内市场仍需观察稳增长政策对消费和投资的带动效果,以及企业盈利能否支持估值修复。海外通胀和美联储政策变化可能继续影响市场风险偏好。债券收益率已处于较低水平,配置中需兼顾票息收入与利率波动风险;转债投资需同时考察正股盈利、转股溢价率及赎回条款。权益市场经过调整后,应结合三季报披露检验盈利预期,关注盈利质量、估值与股东回报,避免仅依据价格下跌判断配置价值。 u3000u3000投资运作方面,本基金坚持量化方法与基本面研究相结合的投资策略,债券投资重视信用风险和流动性管理,结合利率走势安排久期,可转债投资兼顾债性保护与正股基本面。股票投资注重行业分散,在成长、盈利质量和股息等因素之间保持均衡,控制行业偏离和个股集中度。后续将根据企业盈利、市场估值和风险水平调整配置,加强对成长及盈利质量因子有效性的跟踪,在控制组合波动的基础上争取改善投资表现。

本文数据来源于国寿安保稳丰6个月持有混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。