三季报点评：华润元大量化优选混合C基金季度涨幅-34.84%

证券之星消息，日前华润元大量化优选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-34.84%。

从业绩表现来看，华润元大量化优选混合C基金过去一年净值涨幅为-28.08%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-50.25%，成立以来的最大回撤为-50.25%。

从基金规模来看，华润元大量化优选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模101.08万元变化了-13.87万元，环比变化了-13.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.16%，债券占净值比5.55%，现金占净值比2.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.62%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为7.26%。

华润元大量化优选混合C现任基金经理为李武群。其中在任基金经理李武群已从业10年又193天，2019年10月18日正式接手管理华润元大量化优选混合C，任职期间累计回报为14.45%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026 年三季度中国宏观经济延续结构性修复,新旧动能分化格局持续。需求端消费呈现服务消费偏强、商品消费温和修复特征,出口依托 AI 硬件、高端机电产品维持韧性;投资由高技术制造业、基建项目托底,地产板块仍处于风险出清阶段,总量拖累尚未完全消除。政策端流动性保持合理充裕,新质生产力相关产业政策持续落地,地方化债、稳地产存量政策持续发挥效果;外部方面海外降息预期再度反复,美债利率波动叠加局部地缘冲突扰动,经济内生修复基础仍需持续巩固。股票市场方面,A 股三季度震荡调整,资金风格由单边成长逐步转向均衡。7 月前期科技主线交易拥挤度抬升,叠加海外流动性预期变化,算力、AI 相关板块出现阶段性回调,资金向高股息红利板块转移;8 月产业政策持续释放,叠加部分科技标的中报业绩兑现,科技板块迎来结构性反弹,细分赛道内部分化明显;9 月临近长假,市场风险偏好回落,资金避险情绪升温,整体交投趋于谨慎,地产链、传统金融维持弱势。后续重点跟踪海外货币政策落地、地缘冲突及油价波动,同时持续验证科技产业订单兑现、地产风险化解进展,关注高景气科技细分龙头、现金流稳健的红利资产以及业绩边际改善的出口链标的。 u3000u3000本基金作为主动量化型基金,报告期内,本基金主要运用量化选股模型,选择业绩较好且估值较低的低估价值股与绩优成长股。

本文数据来源于华润元大量化优选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。