三季报点评：国金自主创新混合C基金季度涨幅-26.60%

证券之星消息，日前国金自主创新混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.5亿元，季度净值涨幅为-26.6%。

从业绩表现来看，国金自主创新混合C基金过去一年净值涨幅为-21.34%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-41.9%，成立以来的最大回撤为-59.56%。

从基金规模来看，国金自主创新混合C基金2026年三季度公布的基金规模为1.5亿元，较上一期规模2.19亿元变化了-6840.29万元，环比变化了-31.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.96%，债券占净值比1.71%，现金占净值比6.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.33%，第一大重仓股为TCL电子（01070），持仓占比为6.71%。

国金自主创新混合C现任基金经理为孙欣炎。其中在任基金经理孙欣炎已从业6年又126天，2024年7月12日正式接手管理国金自主创新混合C，任职期间累计回报为24.08%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,国内权益市场在二季度末的外部去杠杆冲击后呈现震荡修复格局,行情主线围绕科技产业的落地兑现与细分扩散展开。尽管前期领涨的算力基础设施板块在季初受业绩验证与估值消化影响出现阶段性休整,但国内科技产业的推进节奏、自主替代政策的持续加码,仍为左右市场指数的核心变量,产业趋势的明确性进一步提升A股成长板块的配置吸引力。从板块表现来看,市场结构化分化特征延续,科技创新仍是市场的核心驱动力,而传统板块整体仍缺乏持续上行的基本面支撑;AI产业链逐步从基础设施向应用端扩散,工业软件、AI办公、自动驾驶等细分领域表现亮眼,人形机器人、半导体设备等板块亦轮番活跃,为创新成长板块持续注入新的催化。9月中下旬,受海外通胀数据超预期、美联储加息预期升温并落地的影响,全球风险偏好再度收敛,整体市场尤其是成长板块估值端承压,市场出现阶段性风格切换。 u3000u3000报告期内,本基金持续关注在全球产业链中具备崛起潜力、致力于国产替代及出海开拓增量市场的优质企业,同时紧密跟踪电动化、智能化大趋势下智能汽车与人形机器人的渗透率提升机遇,深度布局数字经济、人工智能、自主可控、高端制造等产业方向,并精选兼具自主创新壁垒与业绩兑现能力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,基于产业景气度与估值匹配度进行积极主动的资产配置与结构优化。

本文数据来源于国金自主创新混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。