关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同及托管协议的公告

 工银瑞信基金管理有限公司关于
调低旗下部分基金管理费率及托管费率
 并修订基金合同及托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与相
关公开募集证券投资基金（以下简称“基金”
                   ）的基金托管人协商一致，工银瑞信
                 ）决定自 2024 年 11 月 5 日起，调低旗下部
基金管理有限公司（以下简称“本公司”
分基金的管理费率及托管费率，并对基金合同及托管协议有关条款进行修订。现
将有关事项说明如下：
安混合型证券投资基金、工银瑞信聚益混合型证券投资基金、工银瑞信新增益混
合型证券投资基金的管理费率及托管费率，同时更新基金管理人信息和基金托
管人信息，并对基金合同及托管协议的相关条款进行必要的修订。相关基金的管
理费率及托管费率调整情况参见下表。
                                                       调整前            调整后
 基金代码                     基金名称
                                                   管理费率 托管费率 管理费率 托管费率
托管协议自 2024 年 11 月 5 日起生效。同时本公司对相关基金的招募说明书、基
金产品资料概要的相关内容进行必要修订。
订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、
托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站（www.
icbccs.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。
投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
     投资人可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务电话（400-
     风险提示：
     本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投
资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受
能力的投资品种进行投资。
     特此公告。
                                   工银瑞信基金管理有限公司
     附表：
     一、 《工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对
照表》
                    原基金合同                                  修改后基金合同
章节
                       内容                                     内容
                                              一、基金管理人
      一、基金管理人
                                                （一）基金管理人简况
         （一）基金管理人简况
                                                 名称：工银瑞信基金管理有限公司
          名称：工银瑞信基金管理有限公司
                                                 住所 ：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9
          住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6
                                              层甲 5 号 901
      层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层
第七                                               法定代表人：赵桂才
      甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
部                                                设立日期：2005 年 6 月 21 日
          法定代表人：赵桂才
分                                                批准设立机关及批准设立文号：中国证监会
          设立日期：2005 年 6 月 21 日
基金                                            证监基金字【2005】93 号
          批准设立机关及批准设立文号：中国证监
合同                                               组织形式：有限责任公司
      会证监基金字【2005】93 号
当事                                               注册资本：贰亿元人民币
          组织形式：有限责任公司
人及                                               存续期限：持续经营
          注册资本：贰亿元人民币
权利                                               联系电话：400-811-9999
          存续期限：持续经营
义                                                二、基金托管人
          联系电话：400-811-9999
务                                               （一）基金托管人简况
          二、基金托管人
                                                 名称：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银
         （一）基金托管人简况
                                              行）
          名称：杭州银行股份有限公司（简称 ：杭州
                                                 注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
      银行）
                                                 办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
      注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
        办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大
                              邮政编码：310003
      厦
                                 法定代表人：宋剑斌
        邮政编码：310003
                                 成立日期：1996 年 9 月 25 日
        法定代表人：陈震山
                                 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许
        成立日期：1996 年 9 月 25 日
                              可2014337 号
        基金托管业务批准文号：中国证监会证监
                                 组织形式：股份有限公司
      许可2014337 号
                                 注册资本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁
        组织形式：股份有限公司
                              拾贰元人民币
        注册资本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰
                                 存续期间：持续经营
      叁拾贰元人民币
        存续期间：持续经营
   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
       本基金的管理费按前一日基金资产净值的                           1、基金管理人的管理费
       H＝E×0.50%÷当年天数                           0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
       H 为每日应计提的基金管理费                               H＝E×0.30%÷当年天数
       E 为前一日的基金资产净值                                H 为每日应计提的基金管理费
       基金管理费每日计提，按月支付。由基金                           E 为前一日的基金资产净值
   托管人根据与基金管理人核对一致的财务数                              基金管理费每日计提，按月支付。由基金托
   据，自动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户                      管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自
   路径进行资金支付 ，基金管理人无需再出具资                        动在月初 5 个工作日内 ，按照指定的账户路径进
第十
   金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付                        行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指
五部
   日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进                         令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
分
   行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人                        费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现
基金
   协商解决。                                        数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
费用
与
       本基金的托管费按前一日基金资产净值的                           本基金的托管费按前一日基金资产净值的
税
收
       H＝E×0.10%÷当年天数                               H＝E×0.05%÷当年天数
       H 为每日应计提的基金托管费                               H 为每日应计提的基金托管费
       E 为前一日的基金资产净值                                E 为前一日的基金资产净值
       基金托管费每日计提，按月支付。由基金                           基金托管费每日计提，按月支付。由基金托
   托管人根据与基金管理人核对一致的财务数                          管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自
   据，自动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户                      动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户路径进
   路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资                         行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指
   金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付                        令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
   日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进                         费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现
   行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人                        数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
   协商解决。
                    原托管协议                                  修改后托管协议
章节
                       内容                                     内容
                                                （一）基金管理人
   （一）基金管理人                                        名称：工银瑞信基金管理有限公司
         名称：工银瑞信基金管理有限公司                           住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9
         住所 ：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6             层甲 5 号 901
    层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲       法定代表人：赵桂才
         法定代表人：赵桂才                                 批准设立机关及批准设立文号 ：中国证监
         设立日期：2005 年 6 月 21 日                   会证监基金字【2005】93 号
         批准设立机关及批准设立文号：中国证监会                       组织形式：有限责任公司
    证监基金字【2005】93 号                                注册资本：贰亿元人民币
         组织形式：有限责任公司                               存续期限：持续经营
         注册资本：贰亿元人民币                               联系电话：400-811-9999
         存续期限：持续经营                                （二）基金托管人
         联系电话：400-811-9999                         名称：杭州银行股份有限公司（简称：杭州
       （二）基金托管人                                 银行）
         名称：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银                      注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大
    行）                                          厦
一 、      注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦                    办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大
基金       办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦                 厦
托管       邮政编码：310003                               邮政编码：310003
协议       法定代表人：陈震山                                 法定代表人：宋剑斌
当        成立日期：1996 年 9 月 25 日                      成立日期：1996 年 9 月 25 日
事        基金托管业务批准文号：中国证监会证监许                       基金托管业务批准文号：中国证监会证监
人   可2014337 号                                许可2014337 号
         组织形式：股份有限公司                               组织形式：股份有限公司
         注册资本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁                       注册资本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰
    拾贰元人民币                                      叁拾贰元人民币
         存续期间：持续经营                                 存续期间：持续经营
         经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和                      经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期
    长期贷款 ；办理国内外结算 ；办理票据承兑与贴                     和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与
    现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政                      贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销
    府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆                       政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业
    借；买卖、代理买卖外汇 ；从事银行卡业务 ；提供                    拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提
    信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业                       供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保
    务；从事衍生产品交易业务；提供保管箱服务；外                      险业务；从事衍生产品交易业务；提供保管箱服
    汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外汇兑换，国际结                      务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外汇兑换，
    算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴现，结                       国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴
    汇、售汇，资信调查、咨询、见证业务；开办个人理                     现，结汇、售汇，资信调查、咨询、见证业务；开办
    财业务；从事短期融资券承销业务 ；以及从事经                      个人理财业务；从事短期融资券承销业务；以及
    国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。                        从事经国务院银行业监督管理机构批准的其他
                                                业务。
     （一）基金管理费的计提比例和计提方法      （一）基金管理费的计提比例和计提方法
         本基金的管理费按前一日基金资产净值的      本基金的管理费按前一日基金资产净值的
         H＝E×0.50%÷当年天数          H＝E×0.30%÷当年天数
十
         H 为每日应计提的基金管理费          H 为每日应计提的基金管理费
一 、
         E 为前一日的基金资产净值           E 为前一日的基金资产净值
基金
         （二）基金托管费的计提比例和计提方法      （二）基金托管费的计提比例和计提方法
费
         本基金的托管费按前一日基金资产净值的      本基金的托管费按前一日基金资产净值的
用
         H＝E×0.10%÷当年天数          H＝E×0.05%÷当年天数
         H 为每日应计提的基金托管费          H 为每日应计提的基金托管费
         E 为前一日的基金资产净值           E 为前一日的基金资产净值
  二、《工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对
照表》
                    原基金合同                                  修改后基金合同
章节
                       内容                                     内容
      一、基金管理人
                                                一、基金管理人
         （一）基金管理人简况
                                                  （一）基金管理人简况
          名称：工银瑞信基金管理有限公司
                                                   名称：工银瑞信基金管理有限公司
          住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6
                                                   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9
      层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层
                                                层甲 5 号 901
      甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
                                                   法定代表人：赵桂才
          法定代表人：赵桂才
                                                   设立日期：2005 年 6 月 21 日
          设立日期：2005 年 6 月 21 日
                                                   批准设立机关及批准设立文号 ：中国证监
          批准设立机关及批准设立文号：中国证监会
第七                                              会证监基金字【2005】93 号
      证监基金字【2005】93 号
部                                                  组织形式：有限责任公司
          组织形式：有限责任公司
分                                                  注册资本：贰亿元人民币
          注册资本：贰亿元人民币
基金                                                 存续期限：持续经营
          存续期限：持续经营
合同                                                 联系电话：400-811-9999
          联系电话：400-811-9999
当事                                                 二、基金托管人
          二、基金托管人
人及                                                （一）基金托管人简况
         （一）基金托管人简况
权利                                                 名称：华夏银行股份有限公司
          名称：华夏银行股份有限公司
义                                                  住所：北京市东城区建国门内大街 22 号
          住所：北京市东城区建国门内大街 22 号
务                                                  法定代表人：李民吉
          法定代表人：李民吉
                                                   成立时间：1992 年 10 月 14 日
          成立时间：1992 年 10 月 14 日
                                                   批准设立机关和批准设立文号 ：中国人民
          批准设立机关和批准设立文号：中国人民银
                                                银行银复（1992）391 号
      行银复（1992）391 号
                                                   组织形式：股份有限公司
          组织形式：股份有限公司
                                                   注册资本：15914928468 元人民币
          注册资本：15387223983 元人民币
                                                   存续期间：持续经营
          存续期间：持续经营
                                                   基金托管资格批文及文号：中国证监会证
          基金托管资格批文及文号：中国证监会证监
                                                监基金字200525 号
      基金字200525 号
      二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
          本基金的管理费按前一日基金资产净值的      本基金的管理费按前一日基金资产净值的
          H＝E×0.50%÷当年天数          H＝E×0.30%÷当年天数
          H 为每日应计提的基金管理费          H 为每日应计提的基金管理费
          E 为前一日的基金资产净值           E 为前一日的基金资产净值
          基金管理费每日计算，逐日累计至每月月      基金管理费每日计算，逐日累计至每月月
      末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方 末 ，按月支付。经基金管理人与基金托管人双
第十
      核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人
五部
      一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产 协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金
分
      中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
基金
      公休日等，支付日期顺延。            假日、公休日等，支付日期顺延。
费用
与
          本基金的托管费按前一日基金资产净值的      本基金的托管费按前一日基金资产净值的
税
收
          H＝E×0.10%÷当年天数          H＝E×0.05%÷当年天数
          H 为每日应计提的基金托管费          H 为每日应计提的基金托管费
          E 为前一日的基金资产净值           E 为前一日的基金资产净值
          基金托管费每日计算，逐日累计至每月月      基金托管费每日计算 ，逐日累计至每月月
      末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方 末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双
      核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人
      一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产 协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金
      中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日
      付日期顺延。                  等，支付日期顺延。
                    原托管协议                                  修改后托管协议
章节
                       内容                                     内容
   （一）基金管理人
                                            （一）基金管理人
        名称：工银瑞信基金管理有限公司
                                               名称：工银瑞信基金管理有限公司
        住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6
                                               住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9
    层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层
                                            层甲 5 号 901
    甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
                                               法定代表人：赵桂才
        法定代表人：赵桂才
                                               设立日期：2005 年 6 月 21 日
        设立日期：2005 年 6 月 21 日
                                               批准设立机关及批准设立文号：中国证监
        批准设立机关及批准设立文号：中国证监会
                                            会证监基金字【2005】93 号
    证监基金字【2005】93 号
                                               组织形式：有限责任公司
        组织形式：有限责任公司
                                               注册资本：贰亿元人民币
        注册资本：贰亿元人民币
                                               存续期限：持续经营
        存续期限：持续经营
                                               联系电话：400-811-9999
        联系电话：400-811-9999
                                              （二）基金托管人
       （二）基金托管人
                                               名称 ：华夏银行股份有限公司（简称：华夏
        名称：华夏银行股份有限公司（简称：华夏银
一 、                                         银行）
    行）
基金                                             住所、办公地址：北京市东城区建国门内大
        住所、办公地址：北京市东城区建国门内大
托管                                          街 22 号
    街 22 号
协议                                             邮政编码：100005
        邮政编码：100005
当                                              法定代表人：李民吉
        法定代表人：李民吉
事                                              成立日期：1992 年 10 月 14 日
        成立日期：1992 年 10 月 14 日
人                                              批准设立机关和批准设立文号：中国人民
        批准设立机关和批准设立文号：中国人民银
                                            银行银复（1992）391 号
    行银复（1992）391 号
                                               基金托管业务批准文号：中国证监会证监
        基金托管业务批准文号：中国证监会证监基
                                            基金字200525 号
    金字200525 号
                                               组织形式：股份有限公司
        组织形式：股份有限公司
                                               注册资本：15914928468 元人民币
        注册资本：15387223983 元人民币
                                               存续期间：持续经营
        存续期间：持续经营
                                               经营范围 ：吸收公众存款；发放短期、中期
        经营范围：吸收公众存款；           发放短期、中期和
                                            和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与
    长期贷款 ；办理国内外结算；办理票据承兑与贴
                                            贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销
    现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政
                                            政府债券 ；买卖政府债券、金融债券；从事同业
    府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆
                                            拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提
    借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供
                                            供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管
    信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱
                                            箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经
    服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中
                                            中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
    国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
   （一）基金管理费的计提比例和计提方法      （一）基金管理费的计提比例和计提方法
         基金管理费按前一日基金资产净值的       基金管理费按前一日基金资产净值的
        H＝E×0.50%÷当年天数         H＝E×0.30%÷当年天数
十
        H 为每日应计提的基金管理费         H 为每日应计提的基金管理费
一 、
        E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值
基金
        （二）基金托管费的计提比例和计提方法     （二）基金托管费的计提比例和计提方法
费
         基金托管费按前一日基金资产净值的       基金托管费按前一日基金资产净值的
用
        H＝E×0.10%÷当年天数         H＝E×0.05%÷当年天数
        H 为每日应计提的基金托管费         H 为每日应计提的基金托管费
        E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值
  三、
   《工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文
对照表》
                   原基金合同                               修改后基金合同
章节
                     内容                                    内容
                                             一、基金管理人
                                                （一） 基金管理人简况
     一、基金管理人
                                                 名称：工银瑞信基金管理有限公司
         （一） 基金管理人简况
                                                 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9
         名称：工银瑞信基金管理有限公司
                                             层甲 5 号 901
         住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6
                                                 法定代表人：赵桂才
     层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层
                                                 设立日期：2005 年 6 月 21 日
     甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
                                                 批准设立机关及批准设立文号：中国证监
         法定代表人：王海璐
                                             会证监基金字【2005】93 号
         设立日期：2005 年 6 月 21 日
                                                 组织形式：有限责任公司
         批准设立机关及批准设立文号：中国证监会
                                                 注册资本：贰亿元人民币
     证监基金字【2005】93 号
                                                 存续期限：持续经营
         组织形式：有限责任公司
                                                 联系电话：400-811-9999
         注册资本：贰亿元人民币
第七                                               二、基金托管人
         存续期限：持续经营
部                                               （一） 基金托管人简况
         联系电话：400-811-9999
分                                                名称：中国银河证券股份有限公司
         二、基金托管人
基金                                               住所 ：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7
         （一） 基金托管人简况
合同                                           至 18 层 101
         名称：中国银河证券股份有限公司
当事                                               法定代表人：王晟
         住所：中国北京西城区金融大街 35 号 2-6
人及                                               成立时间：2007 年 1 月 26 日
     层
权利                                               批准设立机关和批准设立文号：证监会、证
         法定代表人：陈共炎
义                                            监机构字2006322 号
         成立时间：2007 年 1 月 26 日
务                                                组织形式：股份有限公司（上市）
         批准设立机关和批准设立文号：证监会、证
                                                 注册资本：109.34 亿元人民币
     监机构字200725 号
                                                 存续期间：持续经营
         组织形式：股份有限公司（上市）
                                                  基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 ：证 监 许 可
         注册资本：人民币 101.37 亿元
                                             【2014】629 号
         存续期间：持续经营
                                                 经营范围：证券业务；公募证券投资基金销
         基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】
                                             售；保险兼业代理业务；证券公司为期货公司提
                                             供中间介绍业务；证券投资基金托管。            （依法须
         经营范围：证券经纪；        证券投资咨询；    与证券
                                             经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
     交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销
                                             营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
     与保荐；证券自营 ；融资融券；证券投资基金代
                                             许可证件为准）一般项目：金银制品销售。           （除依
     销；为期货公司提供中间介绍业务 ；代销金融产
                                             法须经批准的项目外 ，凭营业执照依法自主开
     品业务。
                                             展经营活动）     （不得从事国家和本市产业政策禁
                                             止和限制类项目的经营活动。         ）
     二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式      二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
         本基金的管理费按前一日基金资产净值的       本基金的管理费按前一日基金资产净值的
         H＝E×0.50%÷当年天数           H＝E×0.30%÷当年天数
         H 为每日应计提的基金管理费           H 为每日应计提的基金管理费
         E 为前一日的基金资产净值            E 为前一日的基金资产净值
         基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月      基金管理费每日计提，逐日累计至每个月
     末，按月支付。经基金管理人向基金托管人发送 月末 ，按月支付。经基金管理人向基金托管人
     基金管理费划款指令，基金托管人复核无误后， 发送基金管理费划款指令 ，基金托管人复核无
     次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性 误后，次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一
     支付给基金管理人。                 次性支付给基金管理人。
第十
         若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无      若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
五部
     法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。       无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
分
基金
         本基金的托管费按前一日基金资产净值的       本基金的托管费按前一日基金资产净值的
费用
与
         H＝E×0.10%÷当年天数           H＝E×0.05%÷当年天数
税
         H 为每日应计提的基金托管费           H 为每日应计提的基金托管费
收
         E 为前一日的基金资产净值            E 为前一日的基金资产净值
         基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月      基金托管费每日计提 ，逐日累计至每个月
     末，按月支付。经基金管理人向基金托管人发送 月末 ，按月支付。经基金管理人向基金托管人
     基金托管费划款指令，基金托管人复核无误后， 发送基金托管费划款指令 ，基金托管人复核无
     次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性 误后，次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一
     支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或 次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休
     不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至
     付日支付。                     最近可支付日支付。
         上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费    上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费
     用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
     支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基
     产中支付。                     金财产中支付。
                   原托管协议                               修改后托管协议
章节
                     内容                                    内容
                                              （一）基金管理人
                                                  名称：工银瑞信基金管理有限公司
   （一）基金管理人
                                                  注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5
        名称：工银瑞信基金管理有限公司
                                              号 9 层甲 5 号 901
        注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5
                                                  办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛
    号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8
                                              大厦 A 座 6-9 层
    层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
                                                  邮政编码：100033
        办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛
                                                  法定代表人：赵桂才
    大厦 A 座 6-9 层
                                                  成立日期：2005 年 6 月 21 日
        邮政编码：100033
                                                  批准设立机关及批准设立文号：中国证监
        法定代表人：王海璐
                                              会证监基金字200593 号
        成立日期：2005 年 6 月 21 日
                                                  组织形式：有限责任公司
        批准设立机关及批准设立文号：中国证监会
                                                  注册资本：贰亿元人民币
    证监基金字200593 号
                                                  存续期间：持续经营
        组织形式：有限责任公司
                                                  经营范围 ：基金募集、基金销售、资产管理
        注册资本：贰亿元人民币
                                              及中国证监会许可的其他业务
一 、     存续期间：持续经营
                                                  （二）基金托管人
基金      经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及
                                                  名称：中国银河证券股份有限公司
托管 中国证监会许可的其他业务
                                                  住所 ：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7
协议      （二）基金托管人
                                              至 18 层 101
当       名称：中国银河证券股份有限公司
                                                  办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号
事       住所：中国北京西城区金融大街 35 号 2-6
                                              楼青海金融大厦
人   层
                                                  法定代表人：王晟
        办公地址 ：中国北京西城区金融大街 35 号
                                                  成立日期：2007 年 1 月 26 日
    国际企业大厦 C 座
                                                  基金托管业务批准文号 ：证监许可【2014】
        法定代表人：陈共炎
        成立日期：2007 年 1 月 26 日
                                                  组织形式：股份有限公司（上市）
        基金托管业务批准文号：证监许可【2014】
                                                  注册资本：109.34 亿元人民币
                                                  存续期间：持续经营
        组织形式：股份有限公司（上市）
                                                  经营范围：证券业务；公募证券投资基金销
        注册资本：101.37 亿元人民币
                                              售；保险兼业代理业务；证券公司为期货公司提
        存续期间：持续经营
                                              供中间介绍业务 ；证券投资基金托管。       （依法须
        经营范围：证券经纪；        证券投资咨询；     与证券
                                              经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
    交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销
                                              营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
    与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代
                                              许可证件为准）一般项目：金银制品销售。       （除依
    销；为期货公司提供中间介绍业务 ；代销金融产
                                              法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
    品业务。
                                              展经营活动）     （不得从事国家和本市产业政策禁
                                              止和限制类项目的经营活动。         ）
   （一）基金管理费的计提比例和计提方法      （一）基金管理费的计提比例和计提方法
        本基金的管理费按前一日基金资产净值的     本基金的管理费按前一日基金资产净值的
        H＝E×年管理费率÷当年天数         H＝E×年管理费率÷当年天数
十
        H 为每日应计提的基金管理费         H 为每日应计提的基金管理费
一 、
        E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值
基金
        （二）基金托管费的计提比例和计提方法     （二）基金托管费的计提比例和计提方法
费
        本基金的托管费按前一日基金资产净值的     本基金的托管费按前一日基金资产净值的
用
        H＝E×年托管费率÷当年天数         H＝E×年托管费率÷当年天数
        H 为每日应计提的基金托管费         H 为每日应计提的基金托管费
        E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值