国泰区位优势混合A,国泰区位优势混合C: 关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

    国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
    国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了安徽容知日新
  科技股份有限公司非公开发行A股的认购。安徽容知日新科技股份有限公司已于2024年11月
  本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。
    根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开
  发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配
  安徽容知日新科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
                                                             账面价值占
          获配数量                       总成本占基金     账面价值
基金名称                  总成本（元）                                 基金资产净     锁定期
          （股）                        资产净值比例     （元）
                                                              值比例
国泰区位优
势混合型证    217,548.00   5,999,973.84    2.99%   7,102,942.20    3.54%    6 个月
券投资基金
       注：基金资产净值、账面价值为2024年11月21日数据。
       投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相
  关信息。
       特此公告。
                                                       国泰基金管理有限公司