宏利沪深300指数A,宏利沪深300指数C: 宏利沪深300指数增强型证券投资基金分红公告

宏利沪深300指数增强型证券投资基金
        分红公告
                           公告送出日期：2024年12月25日
   基金名称                          宏利沪深300指数增强型证券投资基金
   基金简称                          宏利沪深300指数
   基金主代码                         162213
   基金合同生效日                       2018年3月16日
   基金管理人名称                       宏利基金管理有限公司
   基金托管人名称                       中国银行股份有限公司
                                《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
                                息披露管理办法》等法律法规以及《宏利沪深300指数增强型证
   公告依据
                                券投资基金基金合同》和《宏利沪深300指数增强型证券投资基
                                金招募说明书》
   收益分配基准日                       2024年12月19日
   截止收 益 基准日基金份额净值（单位： 1.6195
   分配基准 人民币元）
   日的相 关 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
   指标                          714,107,210.34
         （单位：人民币元）
   有关年度分红次数的说明                   2024年度第5次分红
   下属分级基金的基金简称                   宏利沪深300指数A         宏利沪深300指数C
   下属分级基金的交易代码                   162213             003548
   截止基 准 基准日下属分级基金份额净 1.6232                        1.6042
   日下属分 值（单位： 人民币元）
   级基金 的 基准日下属分级基金可供分
   相关指标 配利润（单位:人民币元）  576,728,295.14                137,378,915.20
   本次下属分级基金分红方案 （单位：元
   /10份基金份额）
   权益登记日                              2024年12月26日
   除息日                                2024年12月26日
   现金红利发放日                            2024年12月27日
                                      权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金
   分红对象
                                      全体份额持有人。
                                      选择红利再投资方式的投 资者所 转换 的基金 份额将 以
   红利再投资相关事项的说明                       份额，本公司于2024年12月27日对红利再投资所转换的基
                                      金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年12月30日起
                                      投资者可以查询。
                                      根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政
                                      部 、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
   税收相关事项的说明
                                      的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
                                      税。
   费用相关事项的说明
                                      式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
投资者在权益登记日之前（不含2024年12月26日）最后一次选择的分红方式为准。 投资者可到销售网
点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红
方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
红方式一律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并
划转。
  （1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
  （2）宏利基金管理有限公司网站http://www.manulifefund.com.cn。
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