关于大成中证红利指数证券投资基金降低Y类基金份额管理费率、托管费率和申购费率并修订基金合同及托管协议的公告

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关于大成中证红利指数证券投资基金降低Y类基金份额管理费率、
  托管费率和申购费率并修订基金合同及托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的持有成本，根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规的规定和《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金
合同”）的有关约定，基金管理人大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”
或“基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定
自 2025 年 1 月 21 日起，降低大成中证红利指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）Y 类基金份额的管理费率、托管费率和申购费率，并相应修订《大成中证
红利指数证券投资基金基金合同》和《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》
（以下简称“托管协议”）的相关条款。现将相关事项公告如下：
  一、降低基金费率的方案
  本基金 Y 类基金份额的管理费率由 0.375%/年降低至 0.15%/年。
  本基金 Y 类基金份额的托管费率由 0.075%/年降低至 0.05%/年。
  本基金 Y 类基金份额的原申购费率如下：
              申购金额              申购费率
              M<50 万            1.20%
  Y 类基金份额降低后的申购费率如下：
            申购金额               申购费率
               M<100 万           0.60%
  二、修订基金合同及托管协议部分条款
  根据上述方案，对本基金基金合同的“基金的费用与税收”部分进行修订，
相应修订托管协议相关表述。本次修订更新后的基金合同、托管协议自 2025 年
  基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新
基金招募说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上。
  三、重要提示
基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人对上述修
改已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。
  客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费）
  网址：www.dcfund.com.cn
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资
者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等
基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售
机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对
基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
  特此公告。
                                         大成基金管理有限公司
附件一：《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》修改对照表
       原基金合同表述              修订后的基金合同表述
十五、基     （三）基金费用计提方           （三）基金费用计提方法、计提
金的费    法、计提标准和支付方式          标准和支付方式
用与税      1．基金管理人的管理费          1．基金管理人的管理费
收        在通常情况下，基金管理          在通常情况下，本基金 A 类、C
       费按前一日基金资产净值的         类、E 类基金份额的管理费按前一日
       如下：                  本基金 Y 类基金份额的管理费按前
         H＝E×年管理费率÷当        一日基金资产净值的 0.15%年费率
       年天数                  计提。计算方法如下：
         H 为每日应计提的基金管         H＝E×年管理费率÷当年天数
       理费                     H 为每日应计提的基金管理费
         E 为前一日基金资产净值         E 为前一日基金资产净值
       基金管理费每日计提，按月支 基金管理费每日计提，按月支付。
       付。由基金管理人向基金托管 由基金管理人向基金托管人发送基
       人发送基金管理费划付指令， 金管理费划付指令，经基金托管人
       经基金托管人复核后于次月         复核后于次月首日起 3 个工作日内
       首日起 3 个工作日内从基金       从基金财产中一次性支付给基金管
       财产中一次性支付给基金管         理人，若遇法定节假日、休息日，
       理人，若遇法定节假日、休息 支付日期顺延。
       日，支付日期顺延。
十五、基     2．基金托管人的托管费          2．基金托管人的托管费
金的费      在通常情况下，基金托管          在通常情况下，本基金 A 类、C
用与税    费按前一日基金资产净值的         类、E 类基金份额的托管费按前一日
收      0.15%年费率计提。计算方法      基金资产净值的 0.15%年费率计提。
       如下：                  本基金 Y 类基金份额的托管费按前
         H＝E×年托管费率÷当        一日基金资产净值的 0.05%年费率
       年天数                  计提。计算方法如下：
 H 为每日应计提的基金托         H＝E×年托管费率÷当年天数
管费                    H 为每日应计提的基金托管费
 E 为前一日基金资产净值         E 为前一日基金资产净值
 基金托管费每日计提，按 基金托管费每日计提，按月支付。
月支付。由基金管理人向基金 由基金管理人向基金托管人发送基
托管人发送基金托管费划付         金托管费划付指令，经基金托管人
指令，经基金托管人复核后于 复核后于次月首日起 3 个工作日内
次月首日起 3 个工作日内从       从基金财产中一次性支付给基金托
基金财产中一次性支付给基         管人，若遇法定节假日、休息日，
金托管人，若遇法定节假日、 支付日期顺延。
休息日，支付日期顺延。
 本基金 Y 类基金份额的管
理费率与托管费率按照其他
基金份额的五折设置。
附件二：《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》修改对照表
       原托管协议表述               修订后的托管协议表述
十一、基       （一）基金管理费的计提         （一）基金管理费的计提比例和
金费用    比例和计提方法               计提方法
           在通常情况下，基金管理         在通常情况下，本基金 A 类、C
       费按前一日基金资产净值           类、E 类基金份额的管理费按前一日
       如下：                   本基金 Y 类基金份额的管理费按前
           H＝E×年管理费率÷当       一日基金资产净值的 0.15%年费率
       年天数                   计提。计算方法如下：
           H 为每日应计提的基金管        H＝E×年管理费率÷当年天数
       理费                      H 为每日应计提的基金管理费
       E 为前一日的基金资产净值         E 为前一日的基金资产净值
十一、基       （二）基金托管费的计提         （二）基金托管费的计提比例和
金费用    比例和计提方法               计提方法
           在通常情况下，基金托管         在通常情况下，本基金 A 类、C
       费按前一日基金资产净值的          类、E 类基金份额的托管费按前一日
       如下：                   本基金 Y 类基金份额的托管费按前
           H＝E×年托管费率÷当       一日基金资产净值的 0.05%年费率
       年天数                   计提。计算方法如下：
           H 为每日应计提的基金托        H＝E×年托管费率÷当年天数
       管费                      H 为每日应计提的基金托管费
           E 为前一日的基金资产净      E 为前一日的基金资产净值
       值
           本基金 Y 类基金份额的管
       理费率与托管费率按照其他
       基金份额的五折设置。