建信荣禧一年定期开放债券: 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

  建信荣禧一年定期开放债券型证券投资
        基金分红公告
  公告送出日期：  2025 年 1 月 20 日
               基金名称                          建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
               基金简称                                建信荣禧一年定期开放债券
               基金主代码                                        007699
             基金合同生效日                                    2019 年 12 月 13 日
             基金管理人名称                               建信基金管理有限责任公司
             基金托管人名称                            上海浦东发展银行股份有限公司
                                           《建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金合
               公告依据                        同》、
                                             《建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金招
                                                 募说明书》以及相关法律法规
             收益分配基准日                                    2025 年 1 月 10 日
          有关年度分红次数的说明                        本次分红为本基金 2025 年度的第一次分红
            基 准 日 基 金 份 额 净 值（单 位 ：人 民 币
                         元）
            基准日基金可供分配利润（单位：人民
截止基准日下属分                                                 199,353,998.18
                   币元）
级基金的相关指标
            截止基准日按照基金合同约定的分红
            比例计算的应分配金额（单位：人民币                                    -
                   元）
    本次基金分红方案（单位：
               元/10 份基金份额）                                      0.245
  注：（1）若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
 （2）本基金收益分配方式： 现金分红；
  （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
       权益登记日                                  2025 年 1 月 20 日
        除息日                                   2025 年 1 月 20 日
      现金红利发放日                                 2025 年 1 月 21 日
        分红对象                       权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
  红利再投资相关事项的说明                                      -
                       根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
    税收相关事项的说明
                                      收所得税。
    费用相关事项的说明                              本基金本次分红免收分红手续费。
   （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享
有本次分红权益。
   （2）本基金收益分配方式：      现金分红。
   （3）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站
（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533 免长途通话费）咨询相关事宜。
   （4）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
   风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性
投资。
   特此公告。
                                               建信基金管理有限责任公司