博时鑫源混合A,博时鑫源混合C: 关于博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金增加E类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告

博时基金管理有限公司关于博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
   增加 E 类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《博时
鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的
有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经
与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 1 月 23 日起
对博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基
金份额，同时对本基金《基金合同》和《博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行相应修订，现将本基金增加 E
类基金份额的相关内容说明如下：
一、 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金增加 E 类基金份额方案概要
  （1）基金份额的类别
  在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收
取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时收取前端
认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，从本类别基
金资产中按照 0.10%年费率计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在投资者申
购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资
产中按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额，称为 E 类基金份额。A 类基
金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告三类基金
份额净值和三类基金份额累计净值。
  本基金各份额类别简称及代码如下：
        份额简称                  份额代码
      博时鑫源混合 A                003119
      博时鑫源混合 C                003120
      博时鑫源混合 E                023213
  （2）基金费率
  本基金 E 类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户
最低持有基金份额余额限制均与 A 类基金份额、C 类基金份额保持一致，但相关
费率有所差异，如下表所示：
                            费率结构
                              A 类基金份额     C 类基金份额    E 类基金份额
             申购金额（M）
                               申购费率        申购费率       申购费率
申购费率         M<100 万元           0.80%       0.80%       0.00%
             M≥500 万元          1000 元/笔   1000 元/笔
                              A 类基金份额     C 类基金份额    E 类基金份额
          持有基金份额期限（Y）
                               赎回费率        赎回费率        赎回费率
                Y<7 日           1.50%       1.50%      1.50%
赎回费率
           Y≥6 个月               0.00%
      管理费率（年费率）                             0.60%
      托管费率（年费率）                             0.15%
     销售服务费率（年费率）                0.00%       0.10%      0.01%
首次申购最低      代销机构               10.00 元     10.00 元    10.00 元
  金额        直销机构               10.00 元     10.00 元    10.00 元
追加申购最低      代销机构               10.00 元     10.00 元    10.00 元
  金额        直销机构               10.00 元     10.00 元    10.00 元
       账户最低基金份额余额
                               账户统计）       账户统计）      账户统计）
代销机构的业务规定为准。
回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的 A 类基金份额投资人收取的赎回
费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日（含 30 日）但少于 3 个月的 A
类基金份额投资人收取的赎回费的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月
（含 3 个月）但少于 6 个月的 A 类基金份额投资人收取的赎回费的 50%计入基金
财产。对于持续持有 C 类、E 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费全额
计入基金财产。
  （3）其他
  本基金 E 类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本公
司有权根据具体情况增加或者调整销售机构。
   本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》进行披露。
二、基金合同的修订
   本次增加 E 类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益，该修改无
须召开基金份额持有人大会。本公司就前述修改对《基金合同》和《托管协议》
的相关条款进行了修订，具体修订内容详见附件。
三、重要提示
的约定。修改后的《基金合同》自 2025 年 1 月 23 日起生效，并与本公告同日登
载 于 基金 管理 人网 站 （ www.bosera.com ）及 中 国 证监 会基金 电子 披 露 网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过
每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过 10,000,000.00
元，本基金管理人有权拒绝。
正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务的时间将另
行公告。
四、其他事项
   （1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；
   （2）本公司网址：http://www.bosera.com。
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对
投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基
金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适
当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投
资作出独立决策，选择合适的基金产品。
  特此公告。
                         博时基金管理有限公司
    附件 1：《基金合同》修订对照表
章节    原基金合同内容                   修订后基金合同内容
第 二   52、基金份额的类别：本基金根据销售服       52、基金份额的类别：本基金根据销售服
部 分   务费收取方式的不同，将基金份额分为不        务费收取方式的不同，将基金份额分为不
释义    同的类别                      同的类别，各类基金份额分设不同的基金
      时收取前端认购、申购费用，在赎回时根        额累计净值
      据持有期限收取赎回费用的基金份额，且        54、C 类基金份额：在投资者认购、申购
      从本类别基金资产中计提销售服务费的，        时收取前端认购、申购费用，在赎回时根
      称为 C 类基金份额                据持有期限收取赎回费用的基金份额，且
                                从本类别基金资产中按照 0.10%年费率计
                                提销售服务费的，称为 C 类基金份额
                                取申购费用，在赎回时根据持有期限收取
                                赎回费用，且从本类别基金资产中按照
                                额，称为 E 类基金份额
第   三    八、基金份额类别设置                 八、基金份额类别设置
部   分    在投资者认购、申购时收取前端认            在投资者认购、申购时收取前端认
基   金 购、申购费用，在赎回时根据持有期限收        购、申购费用，在赎回时根据持有期限收
的   基 取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份      取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份
      额；在投资者认购、申购时收取前端认购、       额；在投资者认购、申购时收取前端认购、
本   情
      申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎        申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎
况
      回费用的基金份额，从本类别基金资产中        回费用的基金份额，从本类别基金资产中
      计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。      按照 0.10%年费率计提销售服务费的，称
      A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代      为 C 类基金份额；在投资者申购时不收取
      码，分别计算和公告两类基金份额净值和        申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎
      两类基金份额累计净值。               回费用，且从本类别基金资产中按照
                                额，称为 E 类基金份额。A 类基金份额、
                                C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代
                                码，分别计算和公告三类基金份额净值和
                                三类基金份额累计净值。
第 六       六、申购和赎回的价格、费用及其用          六、申购和赎回的价格、费用及其用
部 分   途                         途
基 金      1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金     1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份
份 额   份额分别设置代码，分别计算和公告两类        额和 E 类基金份额分别设置代码，分别计
      基金份额净值和两类基金份额累计净值。        算和公告三类基金份额净值和三类基金
的 申
      本基金两类基金份额净值的计算，保留到        份额累计净值。本基金三类基金份额净值
购 与
      小数点后 3 位，
              小数点后第 4 位四舍五入，    的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点
赎回    由此产生的收益或损失由基金财产承担。        后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损
      T 日的基金份额净值在当天收市后计算，       失由基金财产承担。T 日的各类基金份额
      并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，        净值在当天收市后计算，并按照基金合同
      经中国证监会同意，可以适当延迟计算或        约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同
      公告。                       意，可以适当延迟计算或公告。
   式：本基金申购份额的计算详见《招募说       式：本基金申购份额的计算详见《招募说
   明书》。本基金两类基金份额的申购费率       明书》。本基金三类基金份额的申购费率
   由基金管理人决定，并在招募说明书中列       由基金管理人决定，并在招募说明书中列
   示。申购的有效份额为净申购金额除以当       示；E 类基金份额不收取申购费用。申购
   日某一类别的基金份额净值，有效份额单       的有效份额为净申购金额除以当日某一
   位为份，上述计算结果均按四舍五入方        类别的基金份额净值，有效份额单位为
   法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收     份，上述计算结果均按四舍五入方法，保
   益或损失由基金财产承担。             留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损
   基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回金       3、赎回金额的计算及处理方式：本
   额的计算详见《招募说明书》。本基金两       基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类
   类基金份额的赎回费率由基金管理人决        基金份额赎回金额的计算详见《招募说明
   定，并在招募说明书中列示；赎回金额为       书》。本基金三类基金份额的赎回费率由
   按实际确认的有效赎回份额乘以当日某        基金管理人决定，并在招募说明书中列
   一类别基金份额净值并扣除相应的费用，       示；赎回金额为按实际确认的有效赎回份
   赎回金额单位为元。上述计算结果均按四       额乘以当日某一类别基金份额净值并扣
   舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此     除相应的费用，赎回金额单位为元。上述
   产生的收益或损失由基金财产承担。         计算结果均按四舍五入方法，保留到小数
   份额持有人承担，在基金份额持有人赎回       财产承担。
   基金份额时收取。本基金 A 类基金份额和         5、赎回费用由赎回基金份额的基金
   C 类基金份额的赎回费用分别根据法律法      份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
   规规定的比例归入基金财产，未归入基金       基金份额时收取。本基金 A 类基金份额、
   财产的部分用于支付登记费和其他必要        C 类基金份额和 E 类基金份额的赎回费用
   的手续费。其中，对持续持有期少于 7 日     分别根据法律法规规定的比例归入基金
   的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将    财产，未归入基金财产的部分用于支付登
   上述赎回费全额计入基金财产。           记费和其他必要的手续费。其中，对持续
      十、暂停申购或赎回的公告和重新开      持有期少于 7 日的投资者收取不低于
   放申购或赎回的公告                1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入
   基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个         十、暂停申购或赎回的公告和重新开
   工作日两类基金份额净值。             放申购或赎回的公告
                            基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个
                            工作日各类基金份额净值。
第 七   二、基金托管人                   二、基金托管人
部 分   （一） 基金托管人简况               （一）基金托管人简况
基 金   法定代表人：田国立                 法定代表人：张金良
合 同   （二）基金托管人的权利与义务            （二）基金托管人的权利与义务
当 事
    及其他有关规定，基金托管人的义务包括      及其他有关规定，基金托管人的义务包括
人 及
    但不限于：                   但不限于：
权 利   （8）复核、审查基金管理人计算的          （8）复核、审查基金管理人计算的
义务  基金资产净值、基金份额净值、基金份额      基金资产净值、各类基金份额净值、基金
    申购、赎回价格；                份额申购、赎回价格；
     三、基金份额持有人                三、基金份额持有人
     同一类别每份基金份额具有同等的          同一类别每份基金份额具有同等的
      合法权益。本基金A类基金份额与C类基金      合法权益。本基金A类基金份额与C类、E
      份额由于基金份额净值的不同，基金收益       类基金份额由于基金份额净值的不同，基
      分配的金额以及参与清算后的剩余基金        金收益分配的金额以及参与清算后的剩
      财产分配的数量将可能有所不同。          余基金财产分配的数量将可能有所不同。
第   十   四、估值程序                   四、估值程序
四   部   1、基金份额净值是按照每个工作日闭        1、各类基金份额净值是按照每个工
      市后，基金资产净值除以当日基金份额的余      作日闭市后，各类基金份额的基金资产净
分   基
      额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4   值除以当日该类基金份额的余额数量计
金   资
      位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。      算，均精确到0.001元，小数点后第4位四
产   估
                               舍五入。国家另有规定的，从其规定。
值        基金管理人于每个工作日计算基金资
                                 基金管理人于每个工作日计算基金
      产净值及两类基金份额净值，并按规定公
                               资产净值及各类基金份额净值，并按规定
      告。
                               公告。
      产估值。但基金管理人根据法律法规或本基
      金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人      资产估值。但基金管理人根据法律法规或
      每个工作日对基金资产估值后，将两类基金      本基金合同的规定暂停估值时除外。基金
      份额净值结果发送基金托管人，经基金托管      管理人每个工作日对基金资产估值后，将
      人复核无误后，由基金管理人按约定对外公      各类基金份额净值结果发送基金托管人，
      布。                       经基金托管人复核无误后，由基金管理人
        五、估值错误的处理              按约定对外公布。
      基金管理人和基金托管人将采取必要、适         五、估值错误的处理
      当、合理的措施确保基金资产估值的准确         基金管理人和基金托管人将采取必
      性、及时性。当基金份额净值小数点后 3      要、适当、合理的措施确保基金资产估值
      位以内（含第 3 位）发生估值错误时，视     的准确性、及时性。当某类基金份额净值
      为基金份额净值错误。               小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生估值
      法如下：                       4、基金份额净值估值错误处理的方
        错误偏差达到基金份额净值的 0.25%
      （2）                      法如下：
      时，基金管理人应当通报基金托管人并报         （2）错误偏差达到某类基金份额净
      中国证监会备案；错误偏差达到基金份额       值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金
      净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。     托管人并报中国证监会备案；错误偏差达
        （3）②若基金管理人计算的基金份       到某类基金份额净值的 0.5%时，基金管
      额净值已由基金托管人复核确认后公告，       理人应当公告。
      由此给基金份额持有人造成损失的，应根         （3）②若基金管理人计算的各类基
      据法律法规的规定对投资者或基金支付        金份额净值已由基金托管人复核确认后
      赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔       公告，由此给基金份额持有人造成损失
      偿金额，基金管理人与基金托管人按照过       的，应根据法律法规的规定对投资者或基
      错程度各自承担相应的责任。            金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支
      ③如基金管理人和基金托管人对基金份        付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人
      额净值的计算结果，虽然多次重新计算和       按照过错程度各自承担相应的责任。
      核对或对基金管理人采用的估值方法，尚         ③如基金管理人和基金托管人对各
      不能达成一致时，为避免不能按时公布基       类基金份额净值的计算结果，虽然多次重
      金份额净值的情形，以基金管理人的计算       新计算和核对或对基金管理人采用的估
      结果对外公布，由此给基金份额持有人和       值方法，尚不能达成一致时，为避免不能
      基金造成的损失，由基金管理人负责赔        按时公布各类基金份额净值的情形，以基
      付。                       金管理人的计算结果对外公布，由此给基
          七、基金净值的确认            金份额持有人和基金造成的损失，由基金
          基金资产净值和基金份额净值由基金     管理人负责赔付。
        管理人负责计算，基金托管人负责进行复         七、基金净值的确认
        核。基金管理人应于每个开放日交易结束后        基金资产净值和各类基金份额净值
        计算当日的基金资产净值和两类基金份额
                               由基金管理人负责计算，基金托管人负责
        净值并发送给基金托管人。基金托管人对净
                               进行复核。基金管理人应于每个开放日交
        值计算结果复核确认后发送给基金管理人，
                               易结束后计算当日的基金资产净值和各
        由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
                               类基金份额净值并发送给基金托管人。基
                               金托管人对净值计算结果复核确认后发
                               送给基金管理人，由基金管理人对基金净
                               值按约定予以公布。
第 十         一、基金费用的种类          一、基金费用的种类
五 部         1、基金管理人的管理费；       1、基金管理人的管理费；
分 基         2、基金托管人的托管费；       2、基金托管人的托管费；
金 费         3、C类基金份额的销售服务费；    3、C类、E类基金份额的销售服务费；
            二、基金费用计提方法、计提标准和   二、基金费用计提方法、计提标准和支付
用 与
        支付方式                   方式
税收
            本基金A类基金份额不收取销售服务       本基金A类基金份额不收取销售服务
        费，C类基金份额的销售服务费年费率为     费，C类基金份额的销售服务费年费率为
            本基金销售服务费按前一日C类基金   为0.01%。
        份额的基金资产净值的0.1%年费率计提。       本基金C类基金份额的销售服务费按
        计算方法如下：                前一日C类基金份额的基金资产净值的
            H=E×0.1%÷当年天数      0.1%年费率计提，E类基金份额的销售服
            H为C类基金份额每日应计提的销售   务费按前一日E类基金份额的基金资产净
        服务费                    值的0.01%年费率计提。计算方法如下：
            E为C类基金份额前一日基金资产净       H＝E×该类基金份额年销售服务费
        值                      率÷当年天数
                                   H为该类基金份额每日应计提的销售
                               服务费
                                   E为该类基金份额前一日基金资产净
                               值
第   十     三、基金收益分配原则               三、基金收益分配原则
六   部     1、由于本基金 A 类基金份额不收取       1、由于本基金 A 类基金份额不收取
分   基   销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服   销售服务费，而 C 类、E 类基金份额收取
金   的   务费，各基金份额类别对应的可供分配利     销售服务费，各基金份额类别对应的可供
        润将有所不同，本基金同一类别的每一基     分配利润将有所不同，本基金同一类别的
收   益
        金份额享有同等分配权；            每一基金份额享有同等分配权；
与   分
配
        金分红与红利再投资，投资者可选择现金     金分红与红利再投资，投资者可选择现金
        红利或将现金红利自动转为基金份额进      红利或将现金红利自动转为相应类别的
        行再投资；若投资者不选择，本基金默认     基金份额进行再投资；若投资者不选择，
        的收益分配方式是现金分红；          本基金默认的收益分配方式是现金分红；
        值不能低于面值，即基金收益分配基准日     值不能低于面值，即基金收益分配基准日
        的两类基金份额净值减去每单位基金份      的三类基金份额净值减去每单位该类基
        额收益分配金额后不能低于面值；        金份额收益分配金额后不能低于面值；
          六、基金收益分配中发生的费用        六、基金收益分配中发生的费用
        基金收益分配时所发生的银行转账或其       基金收益分配时所发生的银行转账
        他手续费用由投资者自行承担。当投资者    或其他手续费用由投资者自行承担。当投
        的现金红利小于一定金额，不足于支付银    资者的现金红利小于一定金额，不足于支
        行转账或其他手续费用时，基金登记机构    付银行转账或其他手续费用时，基金登记
        可将基金份额持有人的现金红利自动转     机构可将基金份额持有人的现金红利自
        为基金份额。红利再投资的计算方法，依    动转为相应类别的基金份额。红利再投资
        照《业务规则》执行。            的计算方法，依照《业务规则》执行。
第 十       五、公开披露的基金信息           五、公开披露的基金信息
八 部       （七）临时报告               （七）临时报告
分 基       16、基金份额净值计价错误达基金份     16、任一类基金份额净值计价错误达
金 的     额净值百分之零点五；            该类基金份额净值百分之零点五；
信 息
披露        六、信息披露事务管理            六、信息披露事务管理
        基金托管人应当按照相关法律法规、中国      基金托管人应当按照相关法律法规、
        证监会的规定和《基金合同》的约定，对    中国证监会的规定和《基金合同》的约定，
        基金管理人编制的基金资产净值、基金份    对基金管理人编制的基金资产净值、各类
        额净值、基金份额申购赎回价格、基金定    基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
        期报告、更新的招募说明书、基金产品资    基金定期报告、更新的招募说明书、基金
        料概要、基金清算报告等相关基金信息进    产品资料概要、基金清算报告等相关基金
        行复核、审查，并向基金管理人进行书面    信息进行复核、审查，并向基金管理人进
        或电子确认。                行书面或电子确认。
第   二                           基金合同内容摘要修改同基金合同
十   四                         正文部分内容
部   分
基   金
合   同
的   内
容   摘
要
    附件 2：《托管协议》修订对照表
章节       原托管协议内容                  修订后托管协议内容
一、基 （二）基金托管人                  （二）基金托管人
金 托 法定代表人：田国立                 法定代表人：张金良
管 协
议 当
事人
八、基     （一）基金资产净值的计算、复核与          （一）基金资产净值的计算、复核与
金 资   完成的时间及程序                完成的时间及程序
产 净     1.基金资产净值是指基金资产总值          1.基金资产净值是指基金资产总值
值 计   减去负债后的金额。基金份额净值是指基      减去负债后的金额。各类基金份额净值是
      金资产净值除以基金份额总数，基金份额      指各类基金份额的基金资产净值除以该
算 和
      净值的计算，精确到0.0001元，小数点后   类基金份额总数，各类基金份额净值的计
会 计
      第5位四舍五入，国家另有规定的，从其      算，均精确到0.0001元，小数点后第5位
核算    规定。                     四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
        基金管理人每个工作日计算基金资           基金管理人每个工作日计算基金资
      产净值及两类基金份额净值，经基金托管      产净值及各类基金份额净值，经基金托管
      人复核，按规定公告。              人复核，按规定公告。
      产估值。但基金管理人根据法律法规或       产估值。但基金管理人根据法律法规或
      《基金合同》的规定暂停估值时除外。基      《基金合同》的规定暂停估值时除外。基
      金管理人每个估值日对基金资产估值后，      金管理人每个估值日对基金资产估值后，
      将两类基金份额净值结果发送基金托管       将各类基金份额净值结果发送基金托管
      人，经基金托管人复核无误后，由基金管      人，经基金托管人复核无误后，由基金管
      理人对外公布。                 理人对外公布。
      （三）基金份额净值错误的处理方式        （三）基金份额净值错误的处理方式
      位)发生差错时，视为基金份额净值错误；     (含第4位)发生差错时，视为该类基金份额
      基金份额净值出现错误时，基金管理人应当     净值错误；基金份额净值出现错误时，基
      立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合     金管理人应当立即予以纠正，通报基金托
      理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达     管人，并采取合理的措施防止损失进一步
      到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应   扩大；错误偏差达到某类基金份额净值的
      当通报基金托管人并报中国证监会备案；错     0.25%时，基金管理人应当通报基金托管
      误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管
                              人并报中国证监会备案；错误偏差达到某
      理人应当公告；当发生净值计算错误时，由
                              类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应
      基金管理人负责处理，由此给基金份额持有
                              当公告；当发生净值计算错误时，由基金
      人和基金造成损失的，应由基金管理人先行
                              管理人负责处理，由此给基金份额持有人
      赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他
      当事人追偿。
                              和基金造成损失的，应由基金管理人先行
                              赔付，基金管理人按差错情形，有权向其
                              他当事人追偿。
      份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基
      金管理人和基金托管人应根据实际情况
                              金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，
      界定双方承担的责任，经确认后按以下条
                              基金管理人和基金托管人应根据实际情
      款进行赔偿：
                              况界定双方承担的责任，经确认后按以下
      (2)若基金管理人计算的基金份额净值已
                              条款进行赔偿：
      由基金托管人复核确认后公告，而且基金
                              (2)若基金管理人计算的各类基金份额净
      托管人未对计算过程提出疑义或要求基
                              值已由基金托管人复核确认后公告，而且
      金管理人书面说明，基金份额净值出错且
                              基金托管人未对计算过程提出疑义或要
      造成基金份额持有人损失的，应根据法律
                              求基金管理人书面说明，基金份额净值出
      法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，
                              错且造成基金份额持有人损失的，应根据
      就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，
                              法律法规的规定对投资者或基金支付赔
      基金管理人与基金托管人按照管理费和
                              偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿
      托管费的比例各自承担相应的责任。
                              金额，基金管理人与基金托管人按照管理
   (3)如基金管理人和基金托管人对基金份     费和托管费的比例各自承担相应的责任。
   额净值的计算结果，虽然多次重新计算和      (3)如基金管理人和基金托管人对各类基
   核对，尚不能达成一致时，为避免不能按      金份额净值的计算结果，虽然多次重新计
   时公布基金份额净值的情形，以基金管理      算和核对，尚不能达成一致时，为避免不
   人的计算结果对外公布，由此给基金份额      能按时公布各类基金份额净值的情形，以
   持有人和基金造成的损失，由基金管理人      基金管理人的计算结果对外公布，由此给
   负责赔付。                   基金份额持有人和基金造成的损失，由基
                           金管理人负责赔付。
九、基   （一）基金收益分配的原则           （一）基金收益分配的原则
金 收   基金收益分配应遵循下列原则：         基金收益分配应遵循下列原则：
益 分   1、由于本基金A类基金份额不收取销      1、由于本基金A类基金份额不收取销
配   售服务费，而C类基金份额收取销售服务     售服务费，而C类、E类基金份额收取销售
    费，各基金份额类别对应的可供分配利润     服务费，各基金份额类别对应的可供分配
    将有所不同，本基金同一类别的每一基金     利润将有所不同，本基金同一类别的每一
    份额享有同等分配权；             基金份额享有同等分配权；
    金分红与红利再投资，投资者可选择现金     金分红与红利再投资，投资者可选择现金
    红利或将现金红利自动转为基金份额进      红利或将现金红利自动转为相应类别的
    行再投资；若投资者不选择，本基金默认     基金份额进行再投资；若投资者不选择，
    的收益分配方式是现金分红；          本基金默认的收益分配方式是现金分红；
    值不能低于面值，即基金收益分配基准日     值不能低于面值，即基金收益分配基准日
    的两类基金份额净值减去每单位基金份      的三类基金份额净值减去每单位该类基
    额收益分配金额后不能低于面值；        金份额收益分配金额后不能低于面值；
十一、   （三）销售服务费                 （三）C类、E类基金份额的销售服务
基 金   本基金A类基金份额不收取销售服务     费
    费，C类基金份额的销售服务费年费率为         本基金A类基金份额不收取销售服务
费用
       本基金销售服务费按前一日C类基金份   0.1%，E类基金份额的销售服务费年费率为
   额的基金资产净值的0.1%年费率计提。 计   0.01%。
   算方法如下：                      本基金C类基金份额的销售服务费按
       H=E×0.1%÷当年天数       前一日C类基金份额的基金资产净值的
       H为C类基金份额每日应计提的销售服   0.1%年费率计提，E类基金份额的销售服务
   务费                      费按前一日E类基金份额的基金资产净值
       E为C类基金份额前一日基金资产净值   的0.01%年费率计提。 计算方法如下：
                               H=E×该类基金份额年销售服务费率
                           ÷当年天数
   （七）基金管理费、基金托管费、销售服务         H为该类基金份额每日应计提的销售
                           服务费
   费的复核程序、支付方式和时间
                               E为该类基金份额前一日基金资产净
   在首期支付基金管理费前，基金管理人应向     值
   基金托管人出具正式函件指定基金管理费
   的收款账户。基金管理人如需要变更此账      （七）基金管理费、基金托管费、销售服务
   户，应提前 5 个工作日向基金托管人出具书   费的复核程序、支付方式和时间
   面的收款账户变更通知。             在首期支付基金管理费、销售服务费前，基
金管理人应向基金托管人出具正式函件指
定基金管理费、销售服务费的收款账户。基
金管理人如需要变更此账户，应提前 5 个工
作日向基金托管人出具书面的收款账户变
更通知。