关于东海基金管理有限责任公司东海增益债券型发起式证券投资基
金新增 E 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
为维护基金份额持有人利益,更好地满足投资人的投资需求,根据《中华人
民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定
以及《东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定,经与基金托
管人兴业银行股份有限公司协商一致,基金管理人东海基金管理有限责任公司
(以下简称“本公司”)决定自 2025 年 1 月 23 日起,对旗下东海增益债券型发
起式证券投资基金(以下简称“本基金”)增加 E 类基金份额,并对基金合同、
托管协议等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、新增 E 类基金份额
本基金增加 E 类基金份额(基金代码:023256)后,本基金将分设 A 类、C
类和 E 类三类基金份额,并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净
值,投资者申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额或 E 类基金份额相
对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费,在投资者赎回时根据持
有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基
金份额;在投资者申购时不收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,并
从本类别基金资产中按 0.30%的年费率计提销售服务费的,称为 C 类基金份额;
在投资者申购时不收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,并从本类别
基金资产中按 0.20%的年费率计提销售服务费的,称为 E 类基金份额。
(1)申购费
本基金的 E 类基金份额不收取申购费用。
(2)赎回费率
本基金 E 类基金份额赎回费率具体如下:
申请份额持有时间(T) 赎回费率
T<7 日 1.50%
T ≥ 7日 0.00%
本基金的 E 类基金份额的赎回费用由赎回 E 类基金份额的基金份额持有人
承担,在基金份额持有人赎回 E 类基金份额时收取。对 E 类基金份额持有人收取
的赎回费全额计入基金财产。
(3)销售服务费
本基金的 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。
(1)直销机构
东海基金管理有限责任公司直销中心
住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼
法定代表人:严晓珺
联系人: 张楠
电话: 021-60586976
传真:021-60586906
客户服务电话:400-9595531(免长途话费)
网址:https://www.donghaifunds.com
(2)其他销售机构
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503
法定代表人:温丽燕
电话:0371-85518396
网址:http://www.hgccpb.com
注册地址:珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公
办公地址:珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公
法定代表人:肖雯
联系人:王宇昕
电话:158-1881-6949
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
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法人代表:吴强
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办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:廖小满
电话:021-54509988
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法定代表人:邹保威
电话:400 098 8511
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办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 556 号阿里中心 Z 空间
法人代表:王珺
联系人员:周雁雯
联系电话:0571-28829790
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注册地址:北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C
办公地址:北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C
法人代表:汤蕾
联系人员:魏晨
联系电话:01058664558
客服电话:4006099200
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注册地址:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
办公地址:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
法定代表人:陶怡
网址:www.howbuy.com
联系电话:400-700-9665
注册地址:北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206
办公地址:北京市朝阳区京汇大厦 12 层
法定代表人:彭浩
网址:https://www.taixincf.com
联系电话:400-004-8821
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市福田区新洲路 2008 号新洲同创汇 D 栋 3 层
法定代表人:杨柳
网址:https://www.simuwang.com/
联系电话:400-666-7388
注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址:上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 26 层
法定代表人:李楠
网址:https://xueqiu.com/
联系电话:400-180-8559
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层
法定代表人:李兴春
网址:https://www.leadfund.com.cn/website/home
联系电话:400-032-5885
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
法定代表人:陈祎彬
网址:https://www.lu.com/
联系电话:400-866-6618
如有其他销售机构新增办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回等业务,请以
本公司网站届时公示为准。
二、本基金基金合同、托管协议的修改
本基金基金合同、托管协议修改的具体内容详见附件 1《东海增益债券型发
起式证券投资基金基金合同》修订对照表、附件 2《东海增益债券型发起式证券
投资基金托管协议》修订对照表,上述修改符合法律法规和中国证监会相关规定
的要求,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大
会,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。本公司已就修订内容与基金托管
人协商一致,修订后的基金合同和托管协议自 2025 年 1 月 23 日起生效。与此同
时本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对本基金的
招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)中的相关内容予以更新。
投资者欲了解基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更
新)、基金产品资料概要(更新)及其他相关法律文件。投资人可访问本公司网
站(www.donghaifunds.com)查询相关公告或拨打客户服务电话(40095 95531)
咨询相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资
者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基
金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、
招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基
金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据
自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合
适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者
作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行
负责。
特此公告。
东海基金管理有限责任公司
附件 1、《东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原表述 修改后
第 二 部 分 56、C 类基金份额:指在投资 56、C 类基金份额:指在投资
释义 者认/申购时不收取认/申购 者认/申购时不收取认/申购
费,在赎回时根据持有期限收 费,在赎回时根据持有期限收
取赎回费用,且从本类别基金 取赎回费用,且从本类别基金
资产中计提销售服务费的基 资产中按 0.30%的年费率计提
金份额 销售服务费的基金份额
者申购时不收取申购费,在赎
回时根据持有期限收取赎回费
用,且从本类别基金资产中按
费的基金份额
第 三 部 分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别
基 金 的 基 本 本基金根据认购费用、申购费 本基金根据认购费用、申购费
情况 用、销售服务费收取方式的不 用、销售服务费收取方式的不
同,将基金份额分为不同的类 同,将基金份额分为不同的类
别。在投资者认购/申购时收 别。在投资者认购/申购时收取
取认购/申购费用,在赎回时 认购/申购费用,在赎回时根据
根据持有期限收取赎回费用, 持有期限收取赎回费用,并不
并不再从本类别基金资产中 再从本类别基金资产中计提销
计提销售服务费的基金份额, 售服务费的基金份额,称为 A
称为 A 类基金份额。在投资者 类基金份额。在投资者认/申购
认/申购时不收取认/申购费, 时不收取认/申购费,在赎回时
在赎回时根据持有期限收取 根据持有期限收取赎回费用,
赎回费用,且从本类别基金资 且 从 本 类 别 基 金 资 产 中 按
产中计提销售服务费的基金 0.30%的年费率计提销售服务
份额,称为 C 类基金份额。 费的基金份额,称为 C 类基金
份额。在投资者申购时不收取
申购费用,在赎回时根据持有
期限收取赎回费,并从本类别
基金资产中按 0.20%的年费率
计提销售服务费的基金份额,
称为 E 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类 本基金 A 类基金份额、C 类基
基金份额分别设置代码。由于 金份额和 E 类基金份额分别设
基金费用的不同,本基金 A 类 置代码。由于基金费用的不同,
基金份额和 C 类基金份额单 本基金 A 类基金份额、C 类基
独计算基金份额净值,计算公 金份额和 E 类基金份额单独计
式为:计算日某类基金份额净 算基金份额净值,计算公式为:
值=该计算日该类基金份额 计算日某类基金份额净值=该
的基金资产净值/该计算日发 计算日该类基金份额的基金资
售在外的该类别基金份额总 产净值/该计算日发售在外的
数。 该类别基金份额总数。
第 六 部 分 六、申购和赎回的价格、费用 六、申购和赎回的价格、费用
基 金 份 额 的 及其用途 及其用途
申购与赎回 2、申购份额的计算及余额的 2、申购份额的计算及余额的处
处理方式:本基金申购份额的 理方式:本基金申购份额的计
计算详见《招募说明书》。本 算详见《招募说明书》。本基
基金 A 类基金份额的申购费 金 A 类基金份额的申购费率由
率由基金管理人决定,并在招 基金管理人决定,并在招募说
募说明书及基金产品资料概 明书及基金产品资料概要中列
要中列示,C 类基金份额不收 示,C 类基金份额和 E 类基金
取申购费用。申购的有效份额 份额不收取申购费用。申购的
为净申购金额除以当日该类 有效份额为净申购金额除以当
基金份额的基金份额净值,有 日该类基金份额的基金份额净
效份额单位为份,上述计算结 值,有效份额单位为份,上述
果均按四舍五入方法,保留到 计算结果均按四舍五入方法,
小数点后 2 位,由此产生的收 保留到小数点后 2 位,由此产
益或损失由基金财产承担。 生的收益或损失由基金财产承
担。
申购 A 类基金份额的投资人 申购 A 类基金份额的投资人承
承担,不列入基金财产。C 类 担,不列入基金财产。C 类基
基金份额不收取申购费用。 金份额和 E 类基金份额不收取
申购费用。
第 七 部 分 二、基金托管人 二、基金托管人
基 金 合 同 当 (二)基金托管人的权利与义 (二)基金托管人的权利与义
事人及权利 务 务
义务 2、根据《基金法》、《运作办 2、根据《基金法》、《运作办
法》及其他有关规定,基金托 法》及其他有关规定,基金托
管人的义务包括但不限于: 管人的义务包括但不限于:
(8)复核、审查基金管理人计 (8)复核、审查基金管理人计
算的基金资产净值、基金份额 算的基金资产净值、各类基金
净值、基金份额申购、赎回价 份额净值、基金份额申购、赎
格; 回价格;
第 十 四 部 分 五、估值程序 五、估值程序
基 金 资 产 估 2、基金管理人应每个工作日 2、基金管理人应每个工作日对
值 对基金资产估值。但基金管理 基金资产估值。但基金管理人
人根据法律法规或本基金合 根据法律法规或本基金合同的
同的规定暂停估值时除外。基 规定暂停估值时除外。基金管
金管理人每个工作日对基金 理人每个工作日对基金资产估
资产估值后,将基金份额净值 值后,将各类基金份额净值结
结果发送基金托管人,经基金 果发送基金托管人,经基金托
托管人复核无误后,由基金管 管人复核无误后,由基金管理
理人按约定对外公布。 人按约定对外公布。
第 十 五 部 分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
基 金 费 用 与 3、本基金 C 类基金份额的销 3、本基金 C 类、E 类基金份额
税收 售服务费; 的销售服务费;
第 十 五 部 分 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
基 金 费 用 与 标准和支付方式 标准和支付方式
税收 3、销售服务费 3、C 类、E 类基金份额的销售
服务费
本基金 A 类基金份额不收取 本基金 A 类基金份额不收取销
销售服务费,C 类基金份额的 售服务费,C 类、E 类基金份额
销售服务费年费率为 0.30%。 收取销售服务费。
C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金份额的销售服务费按
前一日 C 类基金份额基金资 前一日 C 类基金份额的基金资
产净值的 0.30%年费率计提。 产 净 值 的 0.30% 的 年 费 率 计
计算方法如下: 提,E 类基金份额的销售服务
费按前一日 E 类基金份额的基
金资产净值的 0.20%的年费率
计提。计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数 H=E×该类基金份额年销售服
H 为 C 类基金份额每日应计提 务费率÷当年天数
的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计提
E 为 C 类基金份额前一日基金 的基金销售服务费
资产净值 E 为该类基金份额前一日的基
金资产净值
第 十 六 部 分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
基 金 的 收 益 3、基金收益分配后各类基金 3、基金收益分配后各类基金份
与分配 份额净值不能低于面值;即基 额净值均不能低于面值;即基
金收益分配基准日的各类基 金收益分配基准日的各类基金
金份额净值减去每单位该类 份额净值减去每单位该类基金
基金份额收益分配金额后不 份额收益分配金额后不能低于
能低于面值; 面值;
基金合同内容摘要根据正文调整
附件 2、《东海增益债券型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表
章节 原表述 修改后
八、基金资产 (一)基金资产净值的计算、 (一)基金资产净值的计算、
净 值 计 算 和 复核与完成的时间及程序 复核与完成的时间及程序
会计核算 2、基金管理人应每个工作日 2、基金管理人应每个工作日对
对基金资产估值。但基金管理 基金资产估值。但基金管理人
人根据法律法规或《基金合 根据法律法规或《基金合同》
同》的规定暂停估值时除外。 的规定暂停估值时除外。基金
基金管理人每个工作日对基 管理人每个工作日对基金资产
金资产估值后,将基金份额净 估值后,将各类基金份额净值
值结果以双方认可的方式发 结果以双方认可的方式发送基
送基金托管人,经基金托管人 金托管人,经基金托管人复核
复核无误后,由基金管理人按 无误后,由基金管理人按约定
约定对外公布。 对外公布。
九、基金收益 (一)基金收益分配原则 (一)基金收益分配原则
分配 3、基金收益分配后各类基金 3、基金收益分配后各类基金份
份额净值不能低于面值;即基 额净值均不能低于面值;即基
金收益分配基准日的各类基 金收益分配基准日的各类基金
金份额净值减去每单位该类 份额净值减去每单位该类基金
基金份额收益分配金额后不 份额收益分配金额后不能低于
能低于面值; 面值;
十一、基金费 (一)基金费用的种类 (一)基金费用的种类
用 3、C 类基金份额的销售服务 3、C 类、E 类基金份额的销售
费; 服务费;
(二)基金费用计提方法、计 (二)基金费用计提方法、计
提标准和支付方式 提标准和支付方式
服务费
本基金 A 类基金份额不收取 本基金 A 类基金份额不收取销
销售服务费,C 类基金份额的 售服务费,C 类、E 类基金份额
销售服务费年费率为 0.30%, 收取销售服务费。C 类基金份
按前一日 C 类基金份额基金 额的销售服务费按前一日 C 类
资产净值的 0.30%年费率计 基金份额的基金资产净值的
提。 0.30%的年费率计提,E 类基金
份额的销售服务费按前一日 E
类基金份额的基金资产净值的
销售服务费计算方法如下: 销售服务费计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数 H=E×该类基金份额年销售服
H 为 C 类基金份额每日应计提 务费率÷当年天数
的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计提
E 为前一日 C 类基金份额基金 的基金销售服务费
资产净值 E 为该类基金份额前一日的基
金资产净值
