招商基金蛇口租赁住房REIT: 招商基金管理有限公司关于招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告_基金频道

招商基金管理有限公司关于招商基金招商蛇口租赁住房封闭式
基础设施证券投资基金收益分配的公告
公告送出日期：2025 年 4 月 2 日
一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
招商基金招商蛇口租赁住房 REIT（场内简称：招商基金蛇口
公募 REITs 简称
租赁住房 REIT）
公募 REITs 代码 180502
公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 26 日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基础
设施证券投资基金指引（试行）》
《招商基金招商蛇口租赁住房
公告依据
封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商蛇口
租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日
基准日公募 REITs 份额净值（单位：元） -
基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：元） 17,133,990.11
截止收益分配基准日基金
本次分红比例 99.9767%
的相关指标
截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计
算的应分配金额（单位：元）
本次公募 REITs 分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第一次分红
注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。
本次拟分配金额为人民币 17,130,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的
可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊
销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营
现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
经调整后，本基金自 2024 年 9 月 26 日（基金合同生效日）至收益分配基准日 2024 年
本基金的可供分配金额为人民币 17,133,990.11 元。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2025 年 4 月 7 日
除息日 2025 年 4 月 8 日（场内） 2025 年 4 月 7 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 4 月 10 日（场内） 2025 年 4 月 9 日（场外）
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明本基金收益分配方式为现金分红。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
注：1、本次派发的现金红利于 2025 年 4 月 9 日自本基金托管账户划出。
三、其他需要提示的事项
日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投
资基金业务指南第 3 号--基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开
市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额
转让业务。
四、相关机构联系方式
说明书及相关公告）。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风
险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表
现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
招商基金管理有限公司