二季报点评：同泰行业优选股票C基金季度涨幅1.13%

证券之星消息，日前同泰行业优选股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为1.13%。

从业绩表现来看，同泰行业优选股票C基金过去一年净值涨幅为-20.95%，在同类基金中排名592/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-39.88%，成立以来的最大回撤为-62.62%。

从基金规模来看，同泰行业优选股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1945.8万元变化了-595.2万元，环比变化了-30.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.75%，无债券类资产，现金占净值比0.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.4%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为6.48%。

基金十大重仓股如下：

同泰行业优选股票C现任基金经理为陈宗超。其中在任基金经理陈宗超已从业2年又359天，2023年4月7日正式接手管理同泰行业优选股票C，任职期间累计回报为-26.4%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为同泰数字经济股票A（012696），季度净值涨幅为2.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：24年2季度,生产端、出口端表现较好,但以汽车、白酒等为首的消费端表现疲软,内需不足,房地产在4月份的政策刺激后,有所复苏,但尚看不到企稳向上的信号。整体市场情绪偏弱,外资也结束了1季度的流入状态,改为净流出,大盘成交量持续萎缩。在减量市场中,板块轮动较快、市场整体的赚钱效应较差。本基金一方面坚守自己的能力圈,另外也在逐步扩张自己的能力圈,争取在未来为投资者创造更佳的投资体验。在科技板块内,本基金大幅提高了选股标准,对长期、中期、短期均较好的个股,提高了集中度,对不符合该标准的个股,快速进行了清仓。同时,利用短期利空的股价下跌,加仓中长期逻辑强的个股。展望24年下半年,本基金重点看好的方向有:1.以手机、PC为首的AI终端有望实现从0到1的突破,全球消费电子巨头均将AI终端作为未来重要的研发方向,且中国作为全球消费电子的制造中心,有望充分享受该产业趋势。2.AI大模型和算力的军备竞赛仍在继续,英伟达产业链在3季度有望迎来加速。3.国产算力和大模型,随着算力国产化和中国恢复进口海外算力芯片,中国算力和大模型也将接力海外,实现较大的突破;4.汽车智能化和自动驾驶,自动驾驶是AI落地较快、容易形成商业闭环的场景,完成从1到10的快速增长;5.人形机器人,AI让机器人变得更加智能,中国产业链的快速进步让机器人本体的制造成本指数级下降,全球各大科技公司纷纷加码人形机器人的研发,实现从0到1的导入;6.半导体作为中国科技行业的基石,在大基金三期的加持下,有望在下半年迎来加速发展。本基金相信,科技股将是未来3~5年的投资主线,相信“全球未来在科技,科技未来在中国”。本基金也将坚守以AI和半导体为核心的科技赛道,为投资者实现长期的回报。

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