三季报点评：大摩健康产业混合C基金季度涨幅13.79%

证券之星消息，日前大摩健康产业混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.3亿元，季度净值涨幅为13.79%。

从业绩表现来看，大摩健康产业混合C基金过去一年净值涨幅为-7.86%，在同类基金中排名3647/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-30.17%，成立以来的最大回撤为-57.96%。

从基金规模来看，大摩健康产业混合C基金2024年三季度公布的基金规模为2.3亿元，较上一期规模2.66亿元变化了-3527.26万元，环比变化了-13.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.08%，无债券类资产，现金占净值比8.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.8%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为8.18%。

大摩健康产业混合C现任基金经理为王大鹏。其中在任基金经理王大鹏已从业9年又280天，2021年10月28日正式接手管理大摩健康产业混合C，任职期间累计回报为-47.87%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大摩沪港深精选混合A（013356），季度净值涨幅为20.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,权益市场先抑后扬,整体表现优异。国内宏观政策超预期,有力的催化了权益市场上涨,资本市场活跃度显著提升;美国开启降息通道,对国内市场也产生了一定的积极影响;分板块看,受宏观政策提振,金融地产等表现领先,同时受市场偏好提升催化,计算机、传媒、电新等成长板块也表现靠前;在政策催化下,消费预期显著改善,家电、食品饮料及医药等也表现较好。前期表现相对较好的偏红利及防御标的如石油石化、煤炭及电力等板块表现靠后。2024年三季度中信医药指数上涨18.04%,排名中上游,龙头公司业绩稳健,在宏观政策超预期出台背景下,医药作为超跌板块整体反弹明显。本基金的投资仍然集中在健康产业中的医药板块。二季度本基金在医药细分子行业上的持仓相对分散,主要配置了化学药、中药、医疗器械、流通、CXO等方向。在宏观政策刺激下9月下旬医药板块大幅反弹,消费医疗及CXO板块反弹幅度较大,本基金业绩表现差于医药指数。我们对后续医药板块继续保持乐观。内部看,随着宏观政策力度超预期,经济预期及消费预期有望改善,经济基本面持续好转可期;医药政策方面,医保局继续推进全方面集采,各药械细分品类覆盖趋于完善,后续超预期集采的可能性减弱。反腐历时超过1年,对行业的短期冲击不断减弱,长期看有利于净化行业生态,促进行业健康发展,利于优质创新公司脱颖而出;外部看,美国开启降息周期,对创新药为代表的成长板块的压制有望逐渐缓解。

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