三季报点评：平安可转债债券C基金季度涨幅-1.34%

证券之星消息，日前平安可转债债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-1.34%。

从业绩表现来看，平安可转债债券C基金过去一年净值涨幅为-1.08%，在同类基金中排名1011/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。

从基金规模来看，平安可转债债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2279.2万元变化了-70.43万元，环比变化了-3.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.51%，债券占净值比116.1%，现金占净值比3.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.8%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.6%。

平安可转债债券C现任基金经理为陈浩宇。其中在任基金经理陈浩宇已从业1年又79天，2023年9月22日正式接手管理平安可转债债券C，任职期间累计回报为-3.15%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鼎弘LOF（167003），季度净值涨幅为1.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,经济内部分化持续,“外需”仍然偏强,但“内需”相关的部分仍然继续下滑。经济基本面延续了2季度以来的态势,4-5月出台的政策并未对经济基本面带来明显改善。各类金融资产对基本面的定价也延续了2季度的态势,债券收益率下行,权益市场继续下跌。前期盈利稳定的公司股价在3季度也出现了明显的下跌,在9月中下旬A股成交量一度收缩至6000亿左右。这种格局直到9月24日央行推出稳定权益市场流动性工具后才得到扭转,而9月政治局会议则指向了修复居民部门和地方政府资产负债表的方向。这两个重要的会议彻底的扭转了金融市场的预期,各类金融资产对这两个重要会议也进行了“重定价”。组合保持“哑铃型”结构,估值稳定的大盘价值转债和行业景气度较高的医药、通信和电子类标的。组合在9月末净值显著反弹。债券市场,利率债方面,7月的变盘点来自央行超预期降息,利率突破前低。8月初开始,央行提示长债风险,通过卖债和自律调查开展压力测试,债市成交缩量,利率上行,其后卖债扰动逐渐弱化、利率下行。9月下旬,政治局会议的政策风险转变,虽然货币宽松力度较大,但增量政策预期叠加股市大涨带来的赎回,利率调整明显。信用债方面,今年整体是下行,8月调整开始且信用利差走阔,长期限、低等级信用债表现更弱。季末回表、SPV超标乃至股市上涨等因素导致赎回担忧至今仍未消解,信用债持续处于情绪偏弱状态。权益和可转债市场,央行提供的政策工具解决了权益市场流动性差的问题,9月末权益市场的急速上涨已经使得市场估值水平明显修复,我们持有的标的在市场修复过程中表现仍然良好,但短期快速的上涨已经将标的的估值水平显著推升。在市场情绪高涨的阶段更需要平衡标的估值潜在的提升空间和业绩的持续性,对权益敞口进行调整来应对市场变化。

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