三季报点评：长城创业板指数增强C基金季度涨幅21.89%

证券之星消息，日前长城创业板指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模7.56亿元，季度净值涨幅为21.89%。

从业绩表现来看，长城创业板指数增强C基金过去一年净值涨幅为15.45%，在同类基金中排名159/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-25.57%，成立以来的最大回撤为-59.94%。

从基金规模来看，长城创业板指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为7.56亿元，较上一期规模5.91亿元变化了1.65亿元，环比变化了27.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.9%，债券占净值比2.81%，现金占净值比2.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.65%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.18%。

长城创业板指数增强C现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业8年又289天，2019年1月29日正式接手管理长城创业板指数增强C，任职期间累计回报为86.55%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城创业板指数增强A（001879），季度净值涨幅为21.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股市场触底反弹,多数指数大幅收涨;季度末期开始权益市场利好事件不断出现,一致预期认为政策出现转向,首先推动经济修复的顺周期板块走强,后续券商等高贝塔弹性行业持续跟进,超跌性反弹带动资金快进快出,加大了市场的短期波动。因子层面看大多因子受突发事件和政策干预影响,短期波动显著放大,因子自身的持续性、趋势性有所削弱,市场整体博弈性增加。报告期内,本基金主要通过深度学习等神经网络方法广泛挖掘市场有效因子,并充分利用人工智能等算法进行多因子组合,严格控制行业与风格的相对偏离风险;基本面因子的角度看组合在价值风格上适度暴露,在本季度大多时间相对表现稳健,但在季度末开始的反弹强贝塔行情下上涨动力不足,使得组合跑输业绩基准。

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