三季报点评：工银新生利混合基金季度涨幅3.19%

证券之星消息，日前工银新生利混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为3.19%。

从业绩表现来看，工银新生利混合基金过去一年净值涨幅为5.9%，在同类基金中排名408/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-5.67%，成立以来的最大回撤为-12.83%。

从基金规模来看，工银新生利混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模5161.8万元变化了-268.72万元，环比变化了-5.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比25.96%，债券占净值比91.61%，现金占净值比4.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.52%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.11%。

工银新生利混合现任基金经理为王朔 陈鑫。其中在任基金经理王朔已从业10年又353天，2023年2月7日正式接手管理工银新生利混合，任职期间累计回报为1.69%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银新生利混合（002000），季度净值涨幅为3.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,海外方面,美国经济整体趋降,但仍具备一定韧性,主要是政府部门承接了更多债务导致实体部门债务压力可控,且就业状态相对健康,因此外需对国内出口的影响略有显现,体现在出口订单有所下滑,但整体影响尚不明显。海外资本市场方面,由于市场对降息定价较为充分,联储降息落地后美债各期限普遍有所上行,美股小幅上涨。国内而言,经济在三季度略有走弱,主要仍是新旧动能转换带来的阶段性调整。目前地产领域调整没有进一步加剧,但仍处于相对低位,对于消费和地方财政的拖累开始逐步显现,价格水平处于低位。在此背景下,9月末政治局会议适时推出一揽子支持性政策,特别是货币政策定调较为积极,财政政策预计也会有所动作。政策推出后,国内市场风险偏好有所抬升,债券市场对基本面预期与大力度支持性货币政策同时进行定价,收益率先上后下,期限利差有所回升。股票方面,三季度创业板指、科创50、沪深300、上证综指涨幅分别为29.2%、22.5%、16.1%、12.4%;中信一级行业中非银金融、综合金融、房地产等行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现落后。报告期内,经济的供给仍然较为旺盛,商品价格处于相对低位,这对债券市场整体仍相对有利,但套息利差和信用利差较窄,资产收益率对资金利率波动的保护并不足够。因此纯债方面,组合维持了一定的久期水平,同时在市场波动前储备好流动性,在市场波动时择机进行了久期和结构调整。转债方面,组合进行了一定的逆势操作,前期维持一定仓位,在大幅上涨后仓位有所降低,减持了部分股性略强转债品种。股票方面,组合仓位整体变化不大,考虑到稳定红利类股票积累了较多超额收益、筹码拥挤度较高,相对性价比下降,结构上组合对稳定类股票的配置小幅下降,切换了一部分仓位至成本优势明显的传统行业龙头股和成长股龙头,9月中旬以后市场上涨阶段组合表现相对较好。

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