三季报点评：交银阿尔法核心混合C基金季度涨幅6.15%

证券之星消息，日前交银阿尔法核心混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.23亿元，季度净值涨幅为6.15%。

从业绩表现来看，交银阿尔法核心混合C基金过去一年净值涨幅为-1.09%，在同类基金中排名2891/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.81%，成立以来的最大回撤为-45.55%。

从基金规模来看，交银阿尔法核心混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.23亿元，较上一期规模1.34亿元变化了-1127.16万元，环比变化了-8.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.09%，债券占净值比5.28%，现金占净值比22.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.1%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.44%。

交银阿尔法核心混合C现任基金经理为何帅。其中在任基金经理何帅已从业9年又113天，2021年11月12日正式接手管理交银阿尔法核心混合C，任职期间累计回报为-32.86%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银阿尔法核心混合A（519712），季度净值涨幅为6.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场悲观情绪浓厚,大部分行业估值持续下降,但在季度末最后几天,随着货币政策加码放松,市场预期急剧转向,指数大幅反弹。在三季度,我们聚焦于尚有持续成长能力的个股及拥有一定股息率的金融板块,在三季度大部分时间略跑赢市场,但是最后几天由于整体组合弹性不足,跑输市场。突然的转变,我们认为“非一日之寒”,市场大部分行业估值已经大幅压缩,的确存在反弹的潜能,但对于这样的快速爆发,超出了预期。基本面的转变较难一蹴而就,面对大幅波动的市场,既不能被市场影响,也不能被我们过去的观点束缚,唯有理性客观地面对变化。目前,我们对未来的经济判断仍是逐渐趋稳,所以在组合上,我们可能利用此次大幅上涨兑现部分个股。我们将继续努力挖掘能够持续成长的公司,希望长期为持有人带来稳定的超额收益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。