三季报点评：广发中证光伏产业指数C基金季度涨幅20.98%

证券之星消息，日前广发中证光伏产业指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.5亿元，季度净值涨幅为20.98%。

从业绩表现来看，广发中证光伏产业指数C基金过去一年净值涨幅为-1.67%，在同类基金中排名1840/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-33.0%，成立以来的最大回撤为-64.87%。

从基金规模来看，广发中证光伏产业指数C基金2024年三季度公布的基金规模为5.5亿元，较上一期规模5.12亿元变化了3836.99万元，环比变化了7.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.15%，无债券类资产，现金占净值比5.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.44%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为12.61%。

广发中证光伏产业指数C现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业3年又161天，2021年7月6日正式接手管理广发中证光伏产业指数C，任职期间累计回报为-33.98%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发海外中国互联网30(QDII-ETF)（159605），季度净值涨幅为27.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：3季度,国内经济运行总体平稳,在当前外部环境依然严峻的背景下,国内经济仍能保持定力,说明了自身韧性十足。但国内需求端仍需要激发活力,出口端未来也面临外需变化,经济持续向上依然任重道远。9月24日,三部委联合发布利好金融地产的刺激政策,随后的政治局会议发言进一步给市场注入一剂强心针。海外方面,3季度末美联储宣布降息,本次降息幅度达到50bps,超出市场预期。降息的落地对于估值处在相对较低水平的市场起到积极的拉动作用。当前,美国总统大选预期不明,经济走势也存在一定程度的不确定性,需要对关键经济数据保持密切关注,同时也需要对美联储的进一步行动保持跟踪。欧洲以及其他发达国家和地区或将跟随美联储的步伐而采取降息操作。部分地区的地缘冲突持续,或许也会对市场投资情绪带来一定扰动。A股市场方面,3季度市场整体震荡向上,其中,上证指数上涨12.44%,深证成指上涨19.00%,沪深300指数上涨16.07%,中证500指数上涨16.19%,中证1000指数上涨16.60%,中证2000指数上涨17.67%,创业板指数上涨29.21%,科创板50指数上涨22.51%。行业方面,相对强势的行业主要有金融地产、商贸零售和社会服务等,其中非银金融(申万一级)上涨41.67%,房地产(申万一级)上涨33.05%。而能源、公用事业等行业表现相对较差,其中煤炭(申万一级)上涨1.24%,石油石化(申万一级)上涨2.00%。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。报告期内,中证光伏产业指数上涨21.63%。根据国家能源局发布的数据,1-8月我国新增光伏装机139.99GW,同比增长24%;其中7月光伏新增装机21.05GW,同比增长12.3%,8月光伏新增装机16.46GW,同比增长3%。国内前八月光伏新增装机维持较快速度增长,需求端数据依然较好。供给端方面,当前硅料、电池、玻璃等环节产能优化的节奏相对较快,其他环节由于同质化程度较大,产能启停相对灵活,加之资本支持强度较低,技术变革较小,因此供需再平衡所需周期相对较长。当前受市场整体情绪恢复,光伏板块估值处在上升通道,投资者可以关注光伏板块的长期投资机会,同时也需要注意短期市场波动的风险。中证光伏产业指数从沪深市场主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场光伏产业上市公司证券的整体表现。

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