四季报点评：建信沪深300指数增强(LOF)C基金季度涨幅-2.63%

证券之星消息，日前建信沪深300指数增强(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.34亿元，季度净值涨幅为-2.63%。

从业绩表现来看，建信沪深300指数增强(LOF)C基金过去一年净值涨幅为18.05%，在同类基金中排名292/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-12.25%，成立以来的最大回撤为-36.9%。

从基金规模来看，建信沪深300指数增强(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为2.34亿元，较上一期规模2.18亿元变化了1572.03万元，环比变化了7.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.73%，债券占净值比5.22%，现金占净值比1.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.7%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.54%。

建信沪深300指数增强(LOF)C现任基金经理为梁洪昀 薛玲。其中在任基金经理梁洪昀已从业15年又82天，2020年5月7日正式接手管理建信沪深300指数增强(LOF)C，任职期间累计回报为16.73%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,管理人以量化模型为基础,对基金进行指数增强管理。投资组合的行业权重分布继续保持与业绩比较基准贴近的配置,持股则适度分散。管理人根据市场环境及其他必要因素,对组合整体风格和持仓结构进行调整,以应对市场多方面的变化。 u3000u3000在报告期内,基金遇到了数次较大比例的申赎,这增加了基金的交易成本,并且由于仓位冲击难以即时平复,这也给基金超额收益造成了一定的回撤。 u3000u3000除去应对申赎所做的必要换手外,基金保持了适中的换手水平,以控制交易成本。基金跟踪误差一直被管理人控制在中等水平,以避免市场大幅波动时,基金表现过度偏离基准的风险。 u3000u3000报告期内标的指数成分股作了例行调整,管理人据此对组合进行了必要操作,过渡比较平稳。 u3000u3000基金参与了新股申购,并适时在二级市场兑现,从总体上看,这对提升基金收益起到了正向作用,不过由于新股发行稀少,其对基金的实际影响不大。 u3000u3000管理人将继续保持对量化模型的跟踪和改进,努力在未来使基金继续获得超额收益。

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