四季报点评：摩根中证创新药产业ETF基金季度涨幅-8.18%

证券之星消息，日前摩根中证创新药产业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为-8.18%。

从业绩表现来看，摩根中证创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为-5.98%，在同类基金中排名1932/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-21.18%，成立以来的最大回撤为-47.49%。

从基金规模来看，摩根中证创新药产业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模1.93亿元变化了-1.63亿元，环比变化了-84.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.45%，无债券类资产，现金占净值比1.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.43%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为10.05%。

摩根中证创新药产业ETF现任基金经理为胡迪 毛时超。其中在任基金经理毛时超已从业4年又46天，2022年6月8日正式接手管理摩根中证创新药产业ETF，任职期间累计回报为-30.18%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A（019172），季度净值涨幅为7.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：随着政府多部门联手推出一系列政策,有效提振了投资者信心,创新药产业相关股票,在三季度末跟随市场大涨,但是随后呈现震荡调整态势,报告期内整体表现相对一般。具体到产业政策,国家医保局持续优化医保药品目录,旨在提高医疗保障水平,促进创新药的可及性和可负担性。医保政策继续加大对创新药的支持力度,通过多种措施推动创新药的快速临床应用和进入市场,促进创新药产业的长远健康发展。 从中长期视角来看,伴随着人口老龄化、国家人均医疗卫生支出持续增加等背景,内部医疗改革持续引导产业升级,鼓励高质量创新药研发的总体基调不变。我国创新药企业国际化程度及全球竞争力逐步提升,持续高强度的研发投入,带来了国产新药临床申请数量逐年攀升,预计未来几年会有较多国产创新药在国内外获批上市,龙头创新药企业有望凭借强大的原研创新以及商业化变现能力,在国内以及全球市场中迎来业绩爆发。放眼全球,创新仍是推动医药产业发展的第一动力,在肿瘤、减重等前沿治疗领域,国内外不断有突破性的创新品种及亮眼的临床数据出现,创新药产业或仍会有较好的表现。 本基金采用复制标的指数的投资策略,力争将跟踪误差控制在合理水平。 展望未来,本基金投资跟踪的中证创新药产业指数估值水平,当前依然处于历史较低分位数,考虑到创新药产业发展空间巨大,在人口老龄化与人均医疗卫生支出不断提升的背景下,相关企业或具有较好的投资机会和配置价值。

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