四季报点评：北信瑞丰量化优选灵活配置基金季度涨幅0.99%

证券之星消息，日前北信瑞丰量化优选灵活配置基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为0.99%。

从业绩表现来看，北信瑞丰量化优选灵活配置基金过去一年净值涨幅为20.45%，在同类基金中排名451/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-16.51%，成立以来的最大回撤为-53.1%。

从基金规模来看，北信瑞丰量化优选灵活配置基金2024年四季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1164.37万元变化了-74.81万元，环比变化了-6.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.81%，债券占净值比13.52%，现金占净值比8.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.85%，第一大重仓股为沪电股份（002463），持仓占比为1.82%。

北信瑞丰量化优选灵活配置现任基金经理为程敏。其中在任基金经理程敏已从业6年又306天，2019年9月18日正式接手管理北信瑞丰量化优选灵活配置，任职期间累计回报为43.83%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为北信瑞丰优势行业股票（013242），季度净值涨幅为8.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度市场呈现高开然后区间震荡的走势,指数经历10月8日的大幅高开后连续回撤四日,然后开始了三个月的窄幅震荡。截至12月31日,四季度上证指数上涨0.46%、深成指下跌1.09%、创业板下跌1.54%,科创50上涨13.36%。个股板块涨跌互现,电子、计算机、通信等科技板块涨幅靠前,另外商贸零售以及综合行业也录得大幅上涨;而美容护理、有色金属、食品饮料等行业则跌幅较大。 国际上,特朗普再次担任美国总统,大概率会加剧中美贸易摩擦,进一步加快自主可控和国产替代节奏;国内方面,12 月中央经济工作会议明确2025 年国内政策将持续发力,并要求金融领域进一步推进长期资金入市。2025年我国的财政政策将更加积极,货币政策将适度宽松,产业政策上强调以科技创新引领新质生产力发展。 科技方面,AI 技术在多个领域展现出广泛应用前景,包括自动驾驶、智慧工业、智能安防、健康技术、金融科技等。每一次大的技术革命都能驱动半导体维持将近十年的景气度,其核心逻辑是：底层的新技术催生新产品的总量、渗透率和单品半导体价值量的提升。具体到电子行业,搭载AI 的终端形态正在快速渗透;人形机器人产品的逐步推出,有望成为工业机器人的补充,与工业机器人共同推进我国制造业的智能化升级,符合我国制造强国战略发展目标。随着政策带来的情绪提振,估值修复空间逐步打开。后续随着经济和业绩增速的企稳好转,估值提升的动力进一步增强。 本基金严格按照量化投资模型进行选股和资产配置,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越基准的稳定收益。

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