二季报点评：博时中证500增强策略ETF基金季度涨幅4.52%

证券之星消息，日前博时中证500增强策略ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为4.52%。

从业绩表现来看，博时中证500增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为34.52%，在同类基金中排名889/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.06%。而基金过去一年的最大回撤为-12.89%，成立以来的最大回撤为-24.42%。

从基金规模来看，博时中证500增强策略ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模5996.89万元变化了-880.91万元，环比变化了-14.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.14%，债券占净值比0.01%，现金占净值比8.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.56%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为1.55%。

博时中证500增强策略ETF现任基金经理为刘钊 杨振建。其中在任基金经理刘钊已从业7年又250天，2023年2月13日正式接手管理博时中证500增强策略ETF，任职期间累计回报为14.61%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时中证500增强策略ETF（159678），季度净值涨幅为4.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,中国股市经历了一次“国际贸易环境变化”的冲击。虽然很快达成临时性关税协议,但贸易环境的变化,导致不少企业推迟或调整了资本开支计划,出口型制造业的上游产业链面临阶段性调整。不过,在股票市场波动加大的背景下,宏观政策更为友好。市场流动性充裕,市场情绪较为积极,中小市值个股表现相对突出。其中,沪深300指数上涨1.25%,中证500上涨0.98%,中证1000上涨2.08%,中证2000上涨7.62%,北证50指数上涨13.85%,万德微盘股指数上涨22.16%。小盘股相对大盘股更占优势。不仅市值风格差异较大,行业分化也有所强化。综合金融、国防军工、综合、银行、通信等几个行业涨幅居前,且均超过10%;食品饮料、家电、钢铁、汽车、建材则均以下跌报收,其中食品饮料行业的跌幅超过了5%。此外,科创AI指数二季度下跌5.17%,也跟一季度的上涨18%呈现阶段性差异。二季度,本基金延续去年以来的资产配置思路,以风险控制为前提,严格限制个股的风险暴露,适度提高行业风险的暴露,适度控制基金与中证500指数的跟踪误差;立足量化多因子模型,在平衡配置各因子的基础上,调高了成长因子的比重,取得了相对稳定的投资收益。本基金将继续严格限制个股的风险暴露,适度提高行业风险的暴露,适度控制基金与中证500指数的跟踪误差;在平衡配置各因子的基础上,调高了成长因子的比重,并坚持暴露其它长期有效的因子,力争持续取得相对基准的超额收益。

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