三季报点评：华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金季度涨幅37.65%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金公布三季报，2025年三季度最新规模19.16亿元，季度净值涨幅为37.65%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为76.09%，在同类基金中排名1/376，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.36%。而基金过去一年的最大回撤为-19.58%，成立以来的最大回撤为-22.72%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金2025年三季度公布的基金规模为19.16亿元，较上一期规模5.62亿元变化了13.54亿元，环比变化了240.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.93%，无债券类资产，现金占净值比4.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.0%，第一大重仓股为SamsungElectronics（005930），持仓占比为12.87%。

华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)现任基金经理为柳军 李沐阳。其中在任基金经理柳军已从业16年又151天，2022年11月2日正式接手管理华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)，任职期间累计回报为151.3%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF（588090），季度净值涨幅为48.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至本报告期末,本基金份额净值为2.3071元,本报告期内基金份额净值增长率为37.65%,本基金的业绩比较基准收益率为37.34%。2025年三季度,全球半导体行业在AI算力需求持续爆发下保持高景气,韩国存储龙头与国内国产替代主线形成强劲共振。韩国头部公司凭借HBM4等先进存储技术领先,推动AI服务器、高端逻辑芯片需求跃升,而韩国政府同期推出财政刺激计划进一步强化半导体产业链优势。同期中国半导体板块在国产替代加速下表现强劲,设备与材料环节成为增长引擎,前三季度国内半导体设备企业营收同比增长28.7%,材料领域增速达22.1%。政策端,中国《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》推动芯片关键技术攻关,大基金三期重点投向设备与材料领域,助力国产化率从2024年的27%提升至2025年二季度的45%。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.022%,期间日跟踪误差为0.028%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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