三季报点评：广发中证基建工程ETF基金季度涨幅10.72%

证券之星消息，日前广发中证基建工程ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模26.12亿元，季度净值涨幅为10.72%。

从业绩表现来看，广发中证基建工程ETF基金过去一年净值涨幅为8.06%，在同类基金中排名2278/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-21.02%，成立以来的最大回撤为-38.18%。

从基金规模来看，广发中证基建工程ETF基金2025年三季度公布的基金规模为26.12亿元，较上一期规模22.25亿元变化了3.87亿元，环比变化了17.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.42%，债券占净值比0.2%，现金占净值比0.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.59%，第一大重仓股为中国中铁（601390），持仓占比为8.97%。

广发中证基建工程ETF现任基金经理为霍华明。其中在任基金经理霍华明已从业8年又194天，2021年6月23日正式接手管理广发中证基建工程ETF，任职期间累计回报为21.44%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证全指信息技术ETF（159939），季度净值涨幅为46.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。2025年第3季度,全球主要发达经济体货币政策走向持续分化,美国在就业市场放缓的背景下启动降息,欧洲维持相对宽松的政策基调,日本则继续在通缩压力与汇率波动间寻求平衡。全球产业链在贸易环境变化背景下加速调整,半导体、新能源等重点领域面临结构性产能重塑。国内方面,中国经济保持稳中向好的发展态势,宏观政策注重协同发力,财政政策持续发力,重点项目建设资金保障力度加大,货币政策运用多种工具精准支持科技创新与绿色发展。产业转型升级步伐加快,人工智能、高端装备等新兴领域增长强劲,传统消费市场在政策激励下保持活跃。暑期消费市场表现亮眼,服务性消费增长显著,不同年龄群体的多元化需求共同推动内需扩大。改革创新深入推进,资本市场制度持续完善,对科技企业的支持力度加大。总体来看,中国经济在复杂多变的国际环境中保持平稳运行,高质量发展取得新成效,为实现全年发展目标奠定了良好基础。经济结构持续优化,增长动能有序转换,这些积极因素将为经济长期健康发展提供有力支撑。2025年第3季度,基建行业呈现震荡筑底、预期逐步改善的走势。尽管短期受资金到位节奏及季节性因素影响,部分实物工作量数据承压,但政策层面持续释放积极信号,财政支持力度加大,超长期特别国债等资金加速落地,为国家重大战略项目和基础设施建设提供了有力保障。基本面上,虽然传统基建投资增速有所波动,但电力、新能源等细分领域保持良好增长势头,随着新开工项目加速,行业基本面有望在季度末迎来改善。细分领域表现分化,钢结构、化工工程等板块业绩相对稳健,海外订单在“一带一路”深化背景下保持增长,装饰园林等板块也呈现企稳迹象。整体来看,基建板块在政策支持与基本面改善预期下,具备中长期配置价值。

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