二季报点评：广发恒生中型股指数C基金季度涨幅-4.86%

证券之星消息，日前广发恒生中型股指数C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-4.86%。

从业绩表现来看，广发恒生中型股指数C基金过去一年净值涨幅为-9.76%，在同类基金中排名3629/4076，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-21.86%，成立以来的最大回撤为-46.31%。

从基金规模来看，广发恒生中型股指数C基金2026年二季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模510.0万元变化了-105.1万元，环比变化了-20.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.47%，债券占净值比1.35%，现金占净值比7.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.7%，第一大重仓股为华虹宏力（01347），持仓占比为4.52%。

广发恒生中型股指数C现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又247天，2021年11月17日正式接手管理广发恒生中型股指数C，任职期间累计回报为-6.67%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为稀有金属ETF广发（159608），季度净值涨幅为14.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,全球经济呈现"地缘缓和—政策博弈—复苏分化"格局。美伊停火终结霍尔木兹危机,油价高位回落;中美贸易关系反复,关税政策不确定性升温;美联储降息预期摇摆,流动性环境趋紧。国内消费复苏偏弱,制造业景气边际回落,市场静待政策加码与全球信用周期重启。本基金跟踪的标的指数为恒生综合中型股指数,指数涵盖了恒生综合指数成份股中总市值占比位列80%-95%区间的成份股,多为优质的行业龙头,同时也包含部分在香港上市的沪深300成份股。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。2026年二季度,恒生综合中型股指数呈现"先扬后抑"的波动走势。二季度核心驱动因素从"地缘缓和与政策红利"逐步转向"海外流动性收紧与贸易摩擦预期",南向资金的持续流入为市场提供了下行缓冲,但未能完全抵消外资流出与盈利预期下修的压力,指数在高位震荡后承压回落,市场进入新的均衡寻找阶段。

本文数据来源于广发恒生中型股指数C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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