二季报点评：嘉实研究阿尔法股票C基金季度涨幅17.87%

证券之星消息，日前嘉实研究阿尔法股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为17.87%。

从业绩表现来看，嘉实研究阿尔法股票C基金过去一年净值涨幅为27.83%，在同类基金中排名364/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.44%。而基金过去一年的最大回撤为-11.42%，成立以来的最大回撤为-18.47%。

从基金规模来看，嘉实研究阿尔法股票C基金2026年二季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模1697.27万元变化了3450.08万元，环比变化了203.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.1%，债券占净值比0.01%，现金占净值比12.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.29%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.17%。

嘉实研究阿尔法股票C现任基金经理为肖觅 张露。其中在任基金经理肖觅已从业9年又208天，2023年9月8日正式接手管理嘉实研究阿尔法股票C，任职期间累计回报为40.52%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实周期优选混合（070027），季度净值涨幅为27.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2季度市场呈现极致的结构性牛市,AI算力主线持续演绎,指数层面表现亮眼但分化剧烈。上证综指上涨5.2%,深证成指大涨20%,创业板指飙升36%,科创50涨幅更接近75%。但赚钱效应高度集中,个股涨跌幅中位数仅-14%,K型分化极为突出。从行业来看,通信和电子受益于AI产业链景气爆发,单季度涨幅分别达到64%和55%,建筑材料(玻璃基板等AI新材料)涨幅也在30%以上;石油石化、钢铁和商贸零售表现最差,跌幅在17-22个点,食品饮料也回撤17%。4月初受美以伊冲突升温和油价波动影响有所调整,5月中下旬海外市场剧烈波动叠加主线虹吸效应极化引发阶段性回撤。6月AI算力半导体行情极致演绎。本基金在过往中坚持以研究部的模拟组合为蓝本来构建投资组合,坚持行业中性的原则,控制偏离幅度,股票仓位保持在相对高位,坚持执行自下而上精选个股的投资策略。

本文数据来源于嘉实研究阿尔法股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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