三季报点评：华安大安全主题混合A基金季度涨幅-15.95%

证券之星消息，日前华安大安全主题混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.81亿元，季度净值涨幅为-15.95%。

从业绩表现来看，华安大安全主题混合A基金过去一年净值涨幅为-6.73%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-24.79%，成立以来的最大回撤为-50.31%。

从基金规模来看，华安大安全主题混合A基金2026年三季度公布的基金规模为1.81亿元，较上一期规模1.81亿元变化了-6554.67万元，环比变化了-36.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.69%，债券占净值比0.26%，现金占净值比16.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.1%，第一大重仓股为航宇科技（688239），持仓占比为5.1%。

华安大安全主题混合A现任基金经理为舒灏。其中在任基金经理舒灏已从业8年又120天，2018年12月3日正式接手管理华安大安全主题混合A，任职期间累计回报为224.81%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年前三季度,A股呈现先扬后抑,结构分化的格局。2026年上半年A股走出了极致的分化行情,整体呈现"指数强、近七成个股走弱"的结构性特征,全市场资金高度向高景气科技行业聚集。各大指数表现差异显著,科创50以64.25%的涨幅领跑全市场,创业板指同步大涨35.58%,而沪深300录得7.55%的涨幅,上证指数仅微涨3.16%,而上证50、中证红利等偏传统权重的指数则出现不同程度下跌。进入三季度之后,前期大涨的科创、半导体赛道出现明显回调,科创50、创业板单季度出现较大回撤,前期年内的大幅涨幅被大幅回吐;而上证指数依靠金融、中字头、地产链等权重支撑,跌幅相对有限,走出明显的沪强深弱格局。医药生物迎来阶段性修复行情。2026年前三季度的A股军工板块整体比较平淡,年初在商业航天、大飞机、燃气轮机等子行业带动下,相关个股有一定上涨,之后由于市场对行业"十五五"前景的担心,板块持续震荡,本基金2026年三季度整体维持了中性偏高仓位,仓位仍主要集中在军工板块。军工板块长期逻辑没有变化,未来几年的行业需求确定,业绩值得期待,也是国家政策重点支持的板块。目前军工板块整体估值已经具备较强的投资价值。

本文数据来源于华安大安全主题混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。