三季报点评：泓德优质治理灵活配置混合基金季度涨幅6.44%

证券之星消息，日前泓德优质治理灵活配置混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.86亿元，季度净值涨幅为6.44%。

从业绩表现来看，泓德优质治理灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-4.37%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.17%。而基金过去一年的最大回撤为-14.95%，成立以来的最大回撤为-49.66%。

从基金规模来看，泓德优质治理灵活配置混合基金2026年三季度公布的基金规模为2.86亿元，较上一期规模2.85亿元变化了105.75万元，环比变化了0.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.62%，债券占净值比3.56%，现金占净值比6.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.86%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.01%。

泓德优质治理灵活配置混合现任基金经理为赵锴，本季度增聘基金经理赵锴，近期离任的基金经理为苏昌景。其中在任基金经理赵锴已从业0年又56天，2026年9月3日正式接手管理泓德优质治理灵活配置混合，任职期间累计回报为-7.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场整体呈回调震荡格局,市场结构出现明显再平衡,行业领涨方向由二季度的科技成长板块转向价值红利板块。本基金在股票投资策略上延续体系化量化投资模型,高夏普低回撤的风险收益特征是本基金始终不变的追求目标。在策略选择上,本基金将继续坚持以价值风格为投资主线,选择"盈利持续增长、自由现金流创造能力强、分红意愿高"的公司作为目标投资标的,利用量化模型捕捉股价波动中隐藏的各种统计规律,优化策略组合的收益风险比。 在研究上我们通过各种不同的因子挖掘方式,持续深入对高频量价数据、基本面数据及另类数据等多领域数据的因子挖掘研究。我们致力于通过均衡融合人工量价因子、机器学习因子和基本面因子等各类因子,构建相互协同的因子体系,为实现多元化的超额收益提供坚实基础。

本文数据来源于泓德优质治理灵活配置混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。