三季报点评：安信中证500指数增强C基金季度涨幅-16.25%

证券之星消息，日前安信中证500指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-16.25%。

从业绩表现来看，安信中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为-6.86%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.67%。而基金过去一年的最大回撤为-24.93%，成立以来的最大回撤为-33.91%。

从基金规模来看，安信中证500指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1861.79万元变化了-498.0万元，环比变化了-26.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.33%，无债券类资产，现金占净值比5.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.61%，第一大重仓股为长川科技（300604），持仓占比为1.63%。

安信中证500指数增强C现任基金经理为朱舟扬。其中在任基金经理朱舟扬已从业4年又303天，2021年12月31日正式接手管理安信中证500指数增强C，任职期间累计回报为0.68%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,中国经济总体运行平稳,结构调整继续推进,呈现总量阶段性放缓与高技术产业快速增长并存的格局。高技术产业在生产、投资、出口及企业利润等方面继续保持明显领先,人工智能算力相关产品出口持续高速增长,外贸整体保持较快增长。与此同时,有效内需仍相对不足,居民收入预期尚未明显改善,消费增速低位震荡;在深入整治"内卷式"竞争、推动产能去化的背景下,投资延续下行,房地产调整仍在持续。价格方面,中东地缘局势再度紧张推动国际能源价格回升,国内通胀温和上行。外部环境方面,海外主要经济体货币政策转向收紧,美联储、欧洲央行与日本央行于9月相继加息,全球流动性收紧预期升温。总体看,高技术产业与外需对经济形成支撑,但内需修复偏缓以及海外流动性和地缘局势的变化,仍是经济运行面临的主要制约。 u3000u3000三季度A股市场整体明显回调,市场风格由二季度的成长主导转向价值与红利占优。一方面,前期涨幅较大的科技成长板块估值与交易集中度处于较高水平,在海外半导体产业链调整的带动下获利了结压力集中释放;另一方面,海外主要央行相继加息、全球长端利率上行,高估值成长资产承压更为明显,市场成交逐月缩量,风险偏好有所下降。风格上,三季度国证成长指数下跌19.05%,国证价值指数上涨3.90%,与二季度形成明显反转;二季度领涨的科技板块回调幅度居前,而红利、能源、银行等前期相对落后的板块逆势走强。以中证500为代表的中盘成长受成长风格整体回撤影响,三季度下跌17.67%,弱于上证指数与沪深300。 u3000u3000本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,技术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合,精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的。并根据开发的多指标体系灵活配置不同风格的量化选股策略,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

本文数据来源于安信中证500指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

相关 ETF