华泰紫金同存AAA指数7天持有发起: 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要

华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式
          证券投资基金基金产品资料概要
                编制日期：2024年7月1日
                送出日期：2024年7月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
          华泰紫金同存 AAA 指数
基金简称                      基金代码      021709
          华泰证券（上海）资产
基金管理人                     基金托管人     招商银行股份有限公司
          管理有限公司
基金合同生效日   -
基金类型      混合型             交易币种      人民币
                                    每个开放日开放申购，每
运作方式      其他开放式           开放频率      份基金份额设置 7 天的
                                    最短持有期限
                          开始担任本基金
基金经理      陈利              基金经理的日期
                          证券从业日期    2011-07-01
                          开始担任本基金
基金经理      杨义山             基金经理的日期
                          证券从业日期    2018-10-29
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
          本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
投资目标
          风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
          本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投
          资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、
          债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司
          债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支
          持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金
          融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定
投资范围
          期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法
          律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
          监会的相关规定）。
          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
          行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
          本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
               纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
               本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资于标的指数中具有
               代表性和流动性的成份券和备选成份券，构造与标的指数风险收益特
               征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
               在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
               其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管
主要投资策略
               理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
               中债-同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率
业绩比较基准
               (税后)*5%
               本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场
风险收益特征         基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
               指数相似的风险收益特征。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
/
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期
业绩比较基准的比较图
/
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
              份额（S）或金额（M）
   费用类型                               收费方式/费率     备注
                /持有期限（N）
      认购费                  -           不收取认购费
    申购费（前收费）               -           不收取申购费
      赎回费                  -           不收取赎回费
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别           收费方式/年费率或金额              收取方
管理费                0.20%             基金管理人、销售机构
托管费                0.05%               基金托管人
销售服务费              0.20%               销售机构
       《基金合同》生效后与基金相关的律
       师费、 基金份额持有人大会费用、
       基金的证券交易费用、基金的银行汇
       划费用、基金相关账户的开户及维护
其他费用   费用等费用，以及按照国家有关规定      相关服务机构
       和《基金合同》约定，可以在基金财
       产中列支的其他费用。费用类别详见
       本基金《基金合同》及《招募说明书》
             或其更新。
注：本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有：
                                       （4）通
货膨胀风险；（5）再投资风险；（6）杠杆风险；（7）债券收益率曲线风险；2、信用风险；
                                       （3）最
短持有期限内不能赎回基金份额的风险；（4）开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风
险；（5）基金合同终止的风险；（6）标的指数的风险；（7）跟踪误差控制未达约定目标的
风险；（8）指数编制机构停止服务的风险；（9）成份券暂停上市、摘牌或违约的风险；8、
本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站 https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597
  ● 基金合同、托管协议、招募说明书
  ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  ● 基金份额净值
  ● 基金销售机构及联系方式
  ● 其他重要资料