中加颐睿纯债债券A,中加颐睿纯债债券C: 中加颐睿纯债债券型证券投资基金分红公告

                公告送出日期：2024年08月13日
 基金名称              中加颐睿纯债债券型证券投资基金
 基金简称              中加颐睿纯债债券
 基金主代码             006066
 基金合同生效日           2018年07月25日
 基金管理人名称           中加基金管理有限公司
 基金托管人名称           中国光大银行股份有限公司
                   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                     《公
                   开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
 公告依据              规以及《中加颐睿纯债债券型证券投资基金基
                   金合同》、《中加颐睿纯债债券型证券投资基
                   金招募说明书》的有关规定
 收益分配基准日           2024年08月05日
 有关年度分红次数的说明       本基金本次分红为2024年度第2次分红
 下属基金份额类别的基金简
                   中加颐睿纯债债券A        中加颐睿纯债债券C
 称
 下属基金份额类别的交易代
 码
        基准日下属基金份
 截止基
        额类别净值（单位: 1.0649            1.0488
 准日下
        人民币元）
 属基金
        基准日下属基金份
 份额类
        额类别可供分配利
 别的相               238,410,774.09   133,078.98
        润（单位:人民币
 关指标
        元）
 本次下属基金份额类别分红
 方案（单位:元/10份基金份    0.17             0.17
 额）
 权益登记日                   2024年08月14日
 除息日                     2024年08月14日
 现金红利发放日                 2024年08月15日
                         权益登记日在中加基金管理有限公司登记在
 分红对象
                         册的本基金的全体基金份额持有人。
                         选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
                         基金份额将以2024年08月14日除权后的基金
                         份额净值为计算基准确定再投资份额，红利
 红利再投资相关事项的说明            再投资所转换的基金份额于2024年08月15日
                         直接划入其基金账户。本公司对红利再投资
                         所产生的基金份额进行确认并通知各销售机
                         构。2024年08月16日起投资者可以查询。
                         根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]
 税收相关事项的说明
                         题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
                         暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明               2、选择红利再投资方式的投资者其红利所
                         转换的基金份额免收申购费用。
注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2024年08月14日)最后一次选择的分红方
式为准。如希望修改分红方式，请务必在2024年08月14日前(不含2024年08月14日)到销
售网点办妥变更手续。
   中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨
打）网站：http://www.bobbns.com/
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业
绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募
说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险。
  特此公告。
                           中加基金管理有限公司